[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략

Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)

[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 9/8

"유채색이 되고픈 무채색 시장"

3Q25분기 2번째 업데이트 (9.9 ~ 9.23)

▪︎ RESULTS:
* SURPRISE 예상
1종목

* SHOCK 예상
현대건설, POSCO홀딩스 등 총 7종목

▪︎ COMMENTS:
- 증시 답보 장기화 속 시장 전반적인 리포트 빙하기는 지속 중
→ 각 섹터 내 대형주들의 추정치는 여전히 정체
→ 그나마 포지션이 생성된 이번 중소형주들 역시 소수의 추정치로만 생성된 만큼, 실적 신뢰도 및 주가 모멘텀 측면에서 매우 제한적인 상황

- 커버리지 종목 3/4 이상이 "FAIR VALUE" 상태로, 이는 무채색과 같은 "단조로운 장"을 대변
→ 올해에도 국내 증시는 모든 섹터들이 한번씩 움직였던 빠른 순환매 장이었지만, 지금까지도 국내 정책 수혜주들만 눈에 띌 뿐 글로벌 테마에는 못올라 탄 애매하고 부담스러운 장
→ 우리 증시는 최근 1년 넘게 "주가에 대한 설명력이 부재"한 장이 연출됐고, 앞으로도 이러한 환경은 지속될 것으로 예상되는 만큼 지금은 사실 실적 서프라이즈 보단 스토리 메이킹이 우위

(원본 링크 → https://buly.kr/1GKEP9Y)

❤7

www.tgoop.com/bottomupquantapproach/11316

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[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 9/8

"유채색이 되고픈 무채색 시장"

3Q25분기 2번째 업데이트 (9.9 ~ 9.23)

▪︎ RESULTS:
* SURPRISE 예상
1종목

* SHOCK 예상
현대건설, POSCO홀딩스 등 총 7종목

▪︎ COMMENTS:
- 증시 답보 장기화 속 시장 전반적인 리포트 빙하기는 지속 중
→ 각 섹터 내 대형주들의 추정치는 여전히 정체
→ 그나마 포지션이 생성된 이번 중소형주들 역시 소수의 추정치로만 생성된 만큼, 실적 신뢰도 및 주가 모멘텀 측면에서 매우 제한적인 상황

- 커버리지 종목 3/4 이상이 "FAIR VALUE" 상태로, 이는 무채색과 같은 "단조로운 장"을 대변
→ 올해에도 국내 증시는 모든 섹터들이 한번씩 움직였던 빠른 순환매 장이었지만, 지금까지도 국내 정책 수혜주들만 눈에 띌 뿐 글로벌 테마에는 못올라 탄 애매하고 부담스러운 장
→ 우리 증시는 최근 1년 넘게 "주가에 대한 설명력이 부재"한 장이 연출됐고, 앞으로도 이러한 환경은 지속될 것으로 예상되는 만큼 지금은 사실 실적 서프라이즈 보단 스토리 메이킹이 우위

(원본 링크 → https://buly.kr/1GKEP9Y)

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