👨‍🎨 Не Кит, а Репин🐳

🖌 Нарисуем портрет: # 1

🪓 Посмотрим что же внутри Сегежи и на что можно сделать ставку?

Перед нами компания монополист в РФ с растущими: потоками, прибылью и капиталом. Компания также для развития не брезгует набирать долг, но это не является проблемой, тк компания уже объявила план его погашения к 2027г.

😊 На фото мультипликаторы за сентябрь, последний отчёт здесь ещё не учитан, но из-за коррекции цены Сегежа стала даже привлекательнее.

🗣Отдельно стоит выделить от чего зависит её будущее: от валюты, от размера долга, от менеджмента, от направления экспорта и от цен на её продукцию.

Теперь по пунктам: уровень $ выше 60 более чем удовлетворяет Сегежу, а возможная девальвация только во благо. При баксе ниже 60 в котировках можем увидеть неуверенность.

- Долг в рублях на 97% и он будет гаситься, а валютная выручка может ускорить это. И даже если у компании вдруг возникнут проблемы — АФК придёт на помощь.

- Менеджмент я лично не знаю, но доверяю компании вредных инвесторов, уверяющих что там топовый менеджмент.

- Теперь экспорт: от недругов Сегежа практически избавилась — сейчас Россия и нейтральные/друж. страны. (Про Египет был фейк, поставки остановились лишь на мгновение, а также компания наладила путь от Кирова (где я сейчас 😁) до Ирана — дополнительный плюс)

- Про последнее сложно сказать — с мировой рецессией цены точно скорректируются, но в Китае и РФ она может пройти по-своему и мы можем это в отчёте даже и не увидеть. Пока цены на продукцию остаются приемлемо высокими

👤 В итоге компании я бы дал оценку от 0 до 10:

7.5/10

Хочу иметь эту бумагу в долгосрочный портфель, поэтому покупаю

#портрет $SGZH @DrawStoks

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

👍33❤‍🔥10🔥7🤔1

www.tgoop.com/drawstoks/667

989 viewsНикита Репин, edited  Dec 23, 2022 at 11:35

🖌 Нарисуем портрет: # 1

🪓 Посмотрим что же внутри Сегежи и на что можно сделать ставку?

Перед нами компания монополист в РФ с растущими: потоками, прибылью и капиталом. Компания также для развития не брезгует набирать долг, но это не является проблемой, тк компания уже объявила план его погашения к 2027г.

😊 На фото мультипликаторы за сентябрь, последний отчёт здесь ещё не учитан, но из-за коррекции цены Сегежа стала даже привлекательнее.

🗣Отдельно стоит выделить от чего зависит её будущее: от валюты, от размера долга, от менеджмента, от направления экспорта и от цен на её продукцию.

Теперь по пунктам: уровень $ выше 60 более чем удовлетворяет Сегежу, а возможная девальвация только во благо. При баксе ниже 60 в котировках можем увидеть неуверенность.

- Долг в рублях на 97% и он будет гаситься, а валютная выручка может ускорить это. И даже если у компании вдруг возникнут проблемы — АФК придёт на помощь.

- Менеджмент я лично не знаю, но доверяю компании вредных инвесторов, уверяющих что там топовый менеджмент.

- Теперь экспорт: от недругов Сегежа практически избавилась — сейчас Россия и нейтральные/друж. страны. (Про Египет был фейк, поставки остановились лишь на мгновение, а также компания наладила путь от Кирова (где я сейчас 😁) до Ирана — дополнительный плюс)

- Про последнее сложно сказать — с мировой рецессией цены точно скорректируются, но в Китае и РФ она может пройти по-своему и мы можем это в отчёте даже и не увидеть. Пока цены на продукцию остаются приемлемо высокими

👤 В итоге компании я бы дал оценку от 0 до 10:

7.5/10

Хочу иметь эту бумагу в долгосрочный портфель, поэтому покупаю

#портрет $SGZH @DrawStoks