tgoop.com/drawstoks/667
Last Update:
Перед нами компания монополист в РФ с растущими: потоками, прибылью и капиталом. Компания также для развития не брезгует набирать долг, но это не является проблемой, тк компания уже объявила план его погашения к 2027г.
Теперь по пунктам: уровень $ выше 60 более чем удовлетворяет Сегежу, а возможная девальвация только во благо. При баксе ниже 60 в котировках можем увидеть неуверенность.
- Долг в рублях на 97% и он будет гаситься, а валютная выручка может ускорить это. И даже если у компании вдруг возникнут проблемы — АФК придёт на помощь.
- Менеджмент я лично не знаю, но доверяю компании вредных инвесторов, уверяющих что там топовый менеджмент.
- Теперь экспорт: от недругов Сегежа практически избавилась — сейчас Россия и нейтральные/друж. страны. (Про Египет был фейк, поставки остановились лишь на мгновение, а также компания наладила путь от Кирова (где я сейчас 😁) до Ирана — дополнительный плюс)
- Про последнее сложно сказать — с мировой рецессией цены точно скорректируются, но в Китае и РФ она может пройти по-своему и мы можем это в отчёте даже и не увидеть. Пока цены на продукцию остаются приемлемо высокими
7.5/10
Хочу иметь эту бумагу в долгосрочный портфель, поэтому покупаю
#портрет $SGZH @DrawStoks
