В Госдуму принесли бумаги и CD-диск с проектом федерального бюджета на ₽40 трлн.

Интересно, а они передачу конверта репетировали, или это так с первого дубля солидно вышло?

Немного ребаланснул портфель с учетом текущей ситуации.

Сократил на 50% доли в ONDO (он рискует застрять в диапазоне на какое-то время с повторным уходом в 0.7, и лучше бы его покупать пониже; увеличение доли в нем в середине месяца было поспешным), и в SOL (он достиг моей цели в 250 и для следующих целей выше ATH может потребоваться гораздо больше времени; держу в уме потенциал одобрения SOL-ETF от крупных игроков, но судя по текущей картине - рынок это не прайсит, значит не время). Полностью закрыл UNI: не смотря на долгосрочные ожидания и техническую картину, при ближайшем рассмотрении он сильно проигрывает перпам на популярных DEX и пока что туда ликвидность как будто придет вряд ли.

В остальных историях без изменений:

Bitcoin 32.24%

USDT 20.45%

Chainlink 8.12%

Ethena 7.53%

Avalanche 7.29%

Ethereum 6.57%

Conflux 4.80%

Ondo 4.07%

Maple Finance 3.72%

Solana 3.71%

TON 1.52%

Долю USDT буду использовать для добора если/когда активы сходят пониже (вполне может статься, что это может произойти довольно быстро, в пределах первой половины октября).

В целом SWR, но текущие коррекции еще некоторое время продолжаться, с потенциальным заездом BTC в 105к, и продолжением тошнилова в ETH и LINK ниже. При условии оценки текущего этапа как коррекции, пока что не вижу дополнительных требований к подстраховке/хеджу, даже не смотря на падение плавающей доходности по портфелю в моменте.

Джим Крамер: «покупайте крипту»

Вовремя ребаланснул, можно даже побольше было срезать в преддверии прогноза старика Крамера.

ЦБ: заявок от иностранцев на открытие счета для вложений в российский рынок не поступало.

Ой.

Исторически сильный 4 квартал на крипторынке: наступает.

Все крипто-эксперты: не, ну если первый квартал оказался очень слабым, а третий квартал наоборот сильным, хотя обычно он самый слабый, значит циклы больше не работают и 4 квартал будет слабым!

Решил освежить цифры и посчитать, какая сейчас точка боли для разного оборудования по добыче BTC с учетом текущей сложности, эмиссии и т.п.

При стоимости розетки в 6 центов (возьмем американских майнеров) выходит:

S21 XP Hydro (473 Th/s, 5.6kw) - 24 тысячи долларов.
S21 (200 th/s, 3.6 Kw) - 57 тысяч долларов.
S19 (95 TH/s. 3.5 Kw) - 111 тысяч долларов.

Выходит, что "предыдущие поколение" (2020-2021) устройств при текущих ценах, сложности и стоимости в 6 центов за киловатт очень близко к уровню боли, если не сказать - находится на нём.

При этом, те же публичные американские майнеры в целом чувствуют себя неплохо. У Riot стоит много MicroBT WhatsMiner M60S - а это 60 тысяч долларов уровень боли при 6 центах за розетку, у Marathon есть и S19 но много вариантов S21, что опять же делает средний уровень боли в районе 60-70 тысяч долларов.

Понятно, что при более дешевой розетке цена боли стремительно снижается, поэтому рискну предположить, что даже при текущей рекордной сложности, публичные майнеры и крупные фермы чувствуют себя по 111k за биток неплохо. Да, есть значительные операционные косты, но в целом как будто бы BTC не обязательно в моменте быть или становиться сильно дороже.

Так что 130-150k - вполне себе цели на этот цикл.

Коллеги, наступил октябрь а значит, что грядет очередной стрим в канале. Он состоится в эту пятницу, 3 октября в 18:00 МСК. На стриме обсудим следующие вопросы:

— Что я жду от Q4 и какие факторы имеют ключевое значение для крипторынка.
— Золото и фондовые индексы на исторических хаях: почему тормозит BTC?
— Конец прекрасной эпохи бычьего цикла - какой может быть 2026 год?

В преддверии стрима вы можете задать интересующие вас вопросы, на которые хотели бы услышать ответы, по следующей ссылке: https://www.tgoop.com/questianonbot?start=630129981

До встречи на стриме!

Портфель на 2025: девять месяцев спустя.

В сентябре портфель дважды выходил на ожидаемые мной цели по годовой доходности в 30%+ (данное значение год от года не изменно, это то во что я стремлюсь с т.з. моей модели работы) что радует, так как говорит мне о том что мои действия в течение года были верны, и хотя в сравнении с прошлым годом такие цифры не впечатляют - впечатлять цифрами я как цель и не рассматриваю, мне главное это стабильность и предсказуемость результата.

По итогу прошедшего месяца рынок подслился и на конец сентября плавающий результат составляет +17.1%. С учетом ожиданий от Q4, данное снижение доходности не кажется проблемой и вполне встраивается в логику ценовой коррекции, в которой находится рынок некоторое время. Предупрежден - значит вооружен.

Т.к. писал на днях про текущий состав - повторятся не буду, скажу лишь что с высокой вероятностью при достижении доходности в районе 40% буду фиксироваться. Цели в 130-150к до конца года по BTC остаются неизменными (по капе 4-5 трлн целился в этот год и 4 трлн таки увидели), но между тем чтобы сидеть и дожидаться целей, пестуя собственную экспертизу и навыки прогнозирования, и зафиксировать результат который дается в этом году не очень просто - я, как адекватный человек, предпочту второе.

Всем успехов в октябре, still SWR.

О, там по альтам шортистов натягивают в моменте. Любо.