Виктор Першиков
добрал еще 30% папирок по ру-фонде по текущим в расчете на то, что томагавканьем всё и ограничится.
ВОПРОС ПОСТАВКИ «ТОМАГАВКОВ» УКРАИНЕ ОФИЦИАЛЬНО ПОСТАВИЛИ НА ПАУЗУ, — ДЕПУТАТ РАДЫ ЧЕРНЕВ
А разговоров-то было...
🌚14
Не то чтобы на крипте было легко, но на российском рынке в этом году, мне кажется, живого места от инвесторов не оставили.
По сути два более-менее нормальных момента было - в начале года (когда я катался неплохо) и вот по сути что-то типа того что последние пару дней происходит - есть за что посражаться.
Всё остальное это конечно совершенно вырвиглазный ужас с -5.7% по индексу с начала года в моменте.
Волк, старик ты там как, обгоняешь индекс?
По сути два более-менее нормальных момента было - в начале года (когда я катался неплохо) и вот по сути что-то типа того что последние пару дней происходит - есть за что посражаться.
Всё остальное это конечно совершенно вырвиглазный ужас с -5.7% по индексу с начала года в моменте.
Волк, старик ты там как, обгоняешь индекс?
Citi: нефть может рухнуть до $50 на деэскалации РФ-Украина.
Это получается деэскалация для бюджета РФ не выгодна?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Я не знаю, насколько низко мы опустимся, изо дня в день пытаясь проанализировать ситуацию. 88-92 тыс $ - это мой целевой диапазон, который, на мой взгляд, имеет абсолютный смысл. Следующие 72 часа станут настоящей кровавой бойней для криптовалют.
- легендарный трейдер Джеймс Уинн, потерявший за последние несколько месяцев более 20 млн на крипто фьючерсах.
Впервые с марта 2023 года индикатор Will-Spread (разработанный стариной Ларри Вильямсом еще в 80х для сравнения влияния межрыночных связей) по BTC пытается пересечь осевую линию сверху вниз на долгосрочном таймфрейме. Данный сигнал обычно указывает на возможность снижения основного актива относительно базового (в данном случае BTC относительно золота, сравниваются скользящие быстрая и медленная).
Вполне соответствующий моменту знак с т.з. возможного завершения бычьего цикла в 2025.
Вполне соответствующий моменту знак с т.з. возможного завершения бычьего цикла в 2025.
Немного разных графиков в плане ожиданий, ближайших и не очень, просто для интереса:
1. Индекс доллара - надо дожать до конца года в в 95 и найти там хорошую средесрочную поддержку.
2. Доходность 10-летних облиг США - цель на 2026 в районе 2.8%.
3. Американские индексы - на следующий год цель по SP500 7500 пунктов (вполне в корреляции с возможным ростом стоимости бондов).
4. Нефть - заход в 43 доллара вполне технически реализуем, но пока что не понятно, что туда может утащить и как быстро.
Всё это не учитывает разнообразных лебедей, твиттов Донни и прочей дичи того "интересного" времени в котором мы все живём.
1. Индекс доллара - надо дожать до конца года в в 95 и найти там хорошую средесрочную поддержку.
2. Доходность 10-летних облиг США - цель на 2026 в районе 2.8%.
3. Американские индексы - на следующий год цель по SP500 7500 пунктов (вполне в корреляции с возможным ростом стоимости бондов).
4. Нефть - заход в 43 доллара вполне технически реализуем, но пока что не понятно, что туда может утащить и как быстро.
Всё это не учитывает разнообразных лебедей, твиттов Донни и прочей дичи того "интересного" времени в котором мы все живём.
✍46❤15
Сбербанк допускает укрепление рубля до 40-50 за доллар США в случае мирного урегулирования украинского конфликта, заявила Наталья Загвоздина, старший управляющий директор — директор аналитического управления банка.
Окак.
Сегодня - годовщина краха американского фондового рынка, произошедшего 19 октября 1987 года. В тот день индекс Доу рухнул на 22.6% за день, что стало крупнейшим рекордом в истории. До сих пор нет единого мнения о причинах тех событий но большинство экспертов сходится во мнении, что в основе каскада - действия алгоритмов и программных методов торговли, усиливших распродажи за счет внедренных в них правил. Ну и конечно, отсутствие защиты от таких движений вида circuit breakers (приостановка/остановка торгов при рекордных движения цены) было внедрено много позже.
В наши дни такое происходило последний раз весной 2020 на фоне ковидогедона. На классических рынках такое - событие нечастое, поэтому радоваться и наблюдать за уничтожением капитализации рынка теперь можем разве что на крипте, как то случилось 10-11 октября.
В наши дни такое происходило последний раз весной 2020 на фоне ковидогедона. На классических рынках такое - событие нечастое, поэтому радоваться и наблюдать за уничтожением капитализации рынка теперь можем разве что на крипте, как то случилось 10-11 октября.
✍27😢7❤5🔥4
Дополнительно ребаланснул портфель к тому что сделал пару дней назад с целью снижения риска и фокуса на более крупно капитализированные истории. Закрыл SYRUP, CFX, AVAX и ENA, чуть подсрезал с ETH в пользу кеша, и довел долю битка в портфеле до 50%. До конца октября буду дожимать так:
BTC 50.04%
USDT 29.39%
LINK 6.73%
ETH 5.93%
ONDO 4.11%
SOL 3.80%
Ключевая идея - в упрощении управления портфелем в ближайшее время. Я бы хотел увидеть до конца октября восстановление капитализации до уровня 4 трлн, но кажется что если это и произойдет - то в первую очередь за счет более крупно капитализированных историй. Как и раньше ждать альтсезона не приходится, поэтому надежды на бенчмарк в большей степени. Восстановление альтов, особенно средне и мелко каптализированных, может занять время и за оставшиеся пару месяцев цене нужно будет предпринять через чур много усилий чтобы сделать это - тут должно сложиться очень много позитивных факторов, и пока этого ожидать не могу (надеюсь, но надежда - так себе помощник на биржах).
После достижения отметки по капе 4 трлн (BTC хорошо бы отыграть на этом фоне в 117-118k) буду думать над дальнейшими сценариями с т.з. хеджирования, т.к. там может возникнуть развилка.
Безусловно, полностью исключать дальнейшего сползания рынка нельзя, но пока что кажется, что за оставшееся до конца года время крипта еще может показать что-то более менее приличное. Заседание ФРС и его итоги через 10 дней могут внести свои коррективы в Q4 и в целом в ожидания по портфелю на крипте, но на текущий момент все еще исхожу из того, что стоит быть подстрахованным, но оставаться в позиции.
BTC 50.04%
USDT 29.39%
LINK 6.73%
ETH 5.93%
ONDO 4.11%
SOL 3.80%
Ключевая идея - в упрощении управления портфелем в ближайшее время. Я бы хотел увидеть до конца октября восстановление капитализации до уровня 4 трлн, но кажется что если это и произойдет - то в первую очередь за счет более крупно капитализированных историй. Как и раньше ждать альтсезона не приходится, поэтому надежды на бенчмарк в большей степени. Восстановление альтов, особенно средне и мелко каптализированных, может занять время и за оставшиеся пару месяцев цене нужно будет предпринять через чур много усилий чтобы сделать это - тут должно сложиться очень много позитивных факторов, и пока этого ожидать не могу (надеюсь, но надежда - так себе помощник на биржах).
После достижения отметки по капе 4 трлн (BTC хорошо бы отыграть на этом фоне в 117-118k) буду думать над дальнейшими сценариями с т.з. хеджирования, т.к. там может возникнуть развилка.
Безусловно, полностью исключать дальнейшего сползания рынка нельзя, но пока что кажется, что за оставшееся до конца года время крипта еще может показать что-то более менее приличное. Заседание ФРС и его итоги через 10 дней могут внести свои коррективы в Q4 и в целом в ожидания по портфелю на крипте, но на текущий момент все еще исхожу из того, что стоит быть подстрахованным, но оставаться в позиции.
✍36❤9🔥5👍4🤝3
Пара слов о текущей ситуации в разрезе моей оценки крипто рынка и принимаемых решений:
1. Фундаментальная ситуация: нехватка мароданных по рынку труда и инфляции заставляет нервничать рынок (и меня немношк), ФРС на ближайших заседаниях может отложить принятие решений если данных будет недостаточно (хотя понятно что на руках у них будут оценки от Минтруда США, пусть и не финальные). Пока что жду двух снижений ставки и более голубиных намёков по стороны Пауэлла, но беспокоит шатдаунт в разрезе того что Фед может подождать какое-то время. Т.к. до конца месяца времени мало, любое ожидание будет воспринято рынком как негативный сигнал.
2. Внешний фон: американский рынок стоит довольно крепко, первая часть сезона отчетностей - выше ожиданий. При этом, с нетерпением ждем как отчитаются бигтехи и криптаны, там могут быть некоторые неприятные сюрпризы.
3. Межрыночная ситуация: американский доллар на локальном дне с перспективой еще сходить чуть ниже, что пока что в плюс для крипты. Золото на ATH, что в плюс крипте, но угроза резкого отказа на фоне схлопывания хайп пузыря опосредованно давит на BTC в случае реализации выноса халявщиков из драг металла.
4. Он-чейн: нет значительного давления со стороны крупных игроков, при этом с июля наблюдается перераспределение BTC от долгосрочных холдеров к краткосрочным, что является здоровой ситуацией в рамках ожиданий завершения бычьего цикла в 2025. Маржинальные позиции за последнюю неделю посхлопывались, и в моменте рынок (ритейл в первую очередь) опасается наращивать позы на фоне отсутствия роста. При этом у "китов" как были позы набраны, так и они и есть таковые.
5. Инфраструктурная ситуация: Оттоки из ETF являются нормальной реакций на волатильность и повышенные риски, и давят на настроения криптанов, однако сам по себе фактор не является однозначном медвежьим - он может сыграть через какое-то время, не сразу.
Падение прошлой недели произошло по инфраструктурным причинам а не потому что киты скинули BTC или случился какой-то жуткий негатив. Если так, то при сохранении остальных условий отыграть часть/всё произошедшее падение рынок может вполне, вопрос только времени (сколько понадобится сил и откуда пойдет отыгрыш).
6. Новостной фон: РФ-США-Украина на крипто рынок повлияют вряд ли, а вот сектор Газа продолжает немного беспокоить, хотя его роль за последние пол года значительно снизилась. В остальном, не считая возможных ледебей, всё в целом нормально.
В сухом остатке - сохраняющаяся позитивная картина до конца года с вкраплениями отдельных негативных факторов и факторов "если-то". Для меня это база для сохранения инвестиций до конца года с "рукой на пульсе" и снижением риска в волатильных низко и мелко капах.
Наверное, финальный в этом году SWR.
1. Фундаментальная ситуация: нехватка мароданных по рынку труда и инфляции заставляет нервничать рынок (и меня немношк), ФРС на ближайших заседаниях может отложить принятие решений если данных будет недостаточно (хотя понятно что на руках у них будут оценки от Минтруда США, пусть и не финальные). Пока что жду двух снижений ставки и более голубиных намёков по стороны Пауэлла, но беспокоит шатдаунт в разрезе того что Фед может подождать какое-то время. Т.к. до конца месяца времени мало, любое ожидание будет воспринято рынком как негативный сигнал.
2. Внешний фон: американский рынок стоит довольно крепко, первая часть сезона отчетностей - выше ожиданий. При этом, с нетерпением ждем как отчитаются бигтехи и криптаны, там могут быть некоторые неприятные сюрпризы.
3. Межрыночная ситуация: американский доллар на локальном дне с перспективой еще сходить чуть ниже, что пока что в плюс для крипты. Золото на ATH, что в плюс крипте, но угроза резкого отказа на фоне схлопывания хайп пузыря опосредованно давит на BTC в случае реализации выноса халявщиков из драг металла.
4. Он-чейн: нет значительного давления со стороны крупных игроков, при этом с июля наблюдается перераспределение BTC от долгосрочных холдеров к краткосрочным, что является здоровой ситуацией в рамках ожиданий завершения бычьего цикла в 2025. Маржинальные позиции за последнюю неделю посхлопывались, и в моменте рынок (ритейл в первую очередь) опасается наращивать позы на фоне отсутствия роста. При этом у "китов" как были позы набраны, так и они и есть таковые.
5. Инфраструктурная ситуация: Оттоки из ETF являются нормальной реакций на волатильность и повышенные риски, и давят на настроения криптанов, однако сам по себе фактор не является однозначном медвежьим - он может сыграть через какое-то время, не сразу.
Падение прошлой недели произошло по инфраструктурным причинам а не потому что киты скинули BTC или случился какой-то жуткий негатив. Если так, то при сохранении остальных условий отыграть часть/всё произошедшее падение рынок может вполне, вопрос только времени (сколько понадобится сил и откуда пойдет отыгрыш).
6. Новостной фон: РФ-США-Украина на крипто рынок повлияют вряд ли, а вот сектор Газа продолжает немного беспокоить, хотя его роль за последние пол года значительно снизилась. В остальном, не считая возможных ледебей, всё в целом нормально.
В сухом остатке - сохраняющаяся позитивная картина до конца года с вкраплениями отдельных негативных факторов и факторов "если-то". Для меня это база для сохранения инвестиций до конца года с "рукой на пульсе" и снижением риска в волатильных низко и мелко капах.
👍34❤15💯10✍6
Виктор Першиков
Пара слов о текущей ситуации в разрезе моей оценки крипто рынка и принимаемых решений: 1. Фундаментальная ситуация: нехватка мароданных по рынку труда и инфляции заставляет нервничать рынок (и меня немношк), ФРС на ближайших заседаниях может отложить принятие…
Ну и конечно, факторы за то что прямо с текущих - прямо вниз тоже есть:
1. Дивергенции на индикаторах.
2. Слишком долгий рост - значит скоро упадёт.
3. "Примеряю шортики с близким стопом".
4. "Я щас куплю - а рынок как обычно рухнет".
5. "Виктор, ты смеялся над шортистами - теперь наша очередь смеяться".
6. AI-пузырь.
7. "Везде пузырь, биткоин стоит слишком дорого".
8. "Киты разгружаются о ритейл на текущих".
1. Дивергенции на индикаторах.
2. Слишком долгий рост - значит скоро упадёт.
3. "Примеряю шортики с близким стопом".
4. "Я щас куплю - а рынок как обычно рухнет".
5. "Виктор, ты смеялся над шортистами - теперь наша очередь смеяться".
6. AI-пузырь.
7. "Везде пузырь, биткоин стоит слишком дорого".
8. "Киты разгружаются о ритейл на текущих".
Forwarded from DEFI Scam Check
Коби о слухах, что у него состояние в $1B
В твиттере была дискуссия о том, насколько богаты те участники крипторынка, что пришли в 2013 году. Многие полагали, что Коби (основатель платформы Echo) - имеет состояние за $1B.
Вот, что ответил англичанин:
«Когда люди так смело говорят о $1B - я всегда удивляюсь, понимают ли они какой это объем денег?
Я стартовал в крипте 12 лет назад с 200$. Если бы я держал свои первые биткоины с того момента и никогда не торговал, у меня было бы примерно 300 тысяч долларов.
Если бы вместо этого с того момента я продавал на пике и покупал на дне каждого криптовалютного цикла на биткоине и не платил никаких налогов, у меня было бы примерно 6 миллионов долларов США.
Если бы я вложил всё своё состояние в ICO Ethereum и никогда не трогал эти активы, сегодня у меня было бы примерно 150 миллионов долларов до уплаты налогов.
Хотя определённо было возможно заработать больше 1 миллиарда долларов с учётом возможностей на рынке, эти версии реальности также требовали бы от меня не совершать никаких ошибок, не иметь потребности тратить деньги в реальной жизни или брать на себя чрезмерные риски через кредитное плечо.
В реальности я вырос в семье рабочего класса. У меня не было трастового фонда, и мне пришлось самому выплачивать студенческий кредит. Я работал в Tesco, пока учился в старшей школе. После университета мне нужно было платить за аренду, покрывать расходы на жизнь и в итоге купить жильё.
Я работал в стартапах за относительно небольшую зарплату в долларах, и хотя пара из них показала неплохие результаты, они всё ещё неликвидны и не стоят ничего, пока не произойдёт какой-либо выход (например, продажа компании).
Возможно, если бы я избежал пары глупых ошибок и просадок или если бы у меня было чуть больше упорства, мой ответ сегодня был бы другим. Но легко говорить это с идеальным ретроспективным взглядом. Легко увидеть, где можно было бы оптимизировать лучше, и решения, которые ты принял, кажутся глупыми, когда прошлое делает всё таким очевидным.
Правда в том, что я всегда оптимизировал свою жизнь для удовольствия и избегания полного краха. У меня никогда не было ощущения, что у меня есть финансовая подушка безопасности, поэтому я никогда не мог действовать иначе. Вероятно, у меня было бы меньше денег, если бы я пытался добавить больше риска или сильнее гнался за деньгами, потому что быть all-in со всем своим существованием — это ментальная битва, и я чувствую, что могу выиграть эту битву, только когда ставки ниже.
Пока я это пишу, возможно, я понимаю, почему люди в криптосообществе (CT) верят в то, что у меня есть $1B, потому что современное криптосообщество рассматривает криптовалюты как ферму лотерейных билетов на поздней стадии, где оптимальная стратегия — это взять кредитное плечо в 5 раз на свой портфель в надежде поймать хороший 20%-ный скачок, а затем выйти. Или буквально пойти all-in на следующую монету, о которой они услышали, что её покупает Ansem. Так что, возможно, для них, оглядываясь на графики, конечно, именно это и делали успешные люди.
В реальности я почти никогда не использую кредитное плечо (и обычно для снижения риска, а не для его увеличения — использовал его для увеличения риска, возможно, 3 раза за последние 5 лет и, может быть, 15 раз за всё время). Я никогда не иду all-in ни на что, делал это только с BTC и ETH за последнее десятилетие.
Когда я покупаю другие активы, я ограничиваю риск минимальными суммами, потому что рассматриваю их как ноль, пока не доказано обратное (то есть всегда менее 1% ликвидного портфеля). Ликвидный портфель также составляет меньший процент от общего портфеля, чтобы защититься от моих собственных ошибок в будущем.
Очевидно, я заработал много денег, я здесь уже 12 лет! Но криптосообществу не хочется слышать о «разбогатении за десятилетие».
https://x.com/cobie/status/1979787487720640862?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
В твиттере была дискуссия о том, насколько богаты те участники крипторынка, что пришли в 2013 году. Многие полагали, что Коби (основатель платформы Echo) - имеет состояние за $1B.
Вот, что ответил англичанин:
«Когда люди так смело говорят о $1B - я всегда удивляюсь, понимают ли они какой это объем денег?
Я стартовал в крипте 12 лет назад с 200$. Если бы я держал свои первые биткоины с того момента и никогда не торговал, у меня было бы примерно 300 тысяч долларов.
Если бы вместо этого с того момента я продавал на пике и покупал на дне каждого криптовалютного цикла на биткоине и не платил никаких налогов, у меня было бы примерно 6 миллионов долларов США.
Если бы я вложил всё своё состояние в ICO Ethereum и никогда не трогал эти активы, сегодня у меня было бы примерно 150 миллионов долларов до уплаты налогов.
Хотя определённо было возможно заработать больше 1 миллиарда долларов с учётом возможностей на рынке, эти версии реальности также требовали бы от меня не совершать никаких ошибок, не иметь потребности тратить деньги в реальной жизни или брать на себя чрезмерные риски через кредитное плечо.
В реальности я вырос в семье рабочего класса. У меня не было трастового фонда, и мне пришлось самому выплачивать студенческий кредит. Я работал в Tesco, пока учился в старшей школе. После университета мне нужно было платить за аренду, покрывать расходы на жизнь и в итоге купить жильё.
Я работал в стартапах за относительно небольшую зарплату в долларах, и хотя пара из них показала неплохие результаты, они всё ещё неликвидны и не стоят ничего, пока не произойдёт какой-либо выход (например, продажа компании).
Возможно, если бы я избежал пары глупых ошибок и просадок или если бы у меня было чуть больше упорства, мой ответ сегодня был бы другим. Но легко говорить это с идеальным ретроспективным взглядом. Легко увидеть, где можно было бы оптимизировать лучше, и решения, которые ты принял, кажутся глупыми, когда прошлое делает всё таким очевидным.
Правда в том, что я всегда оптимизировал свою жизнь для удовольствия и избегания полного краха. У меня никогда не было ощущения, что у меня есть финансовая подушка безопасности, поэтому я никогда не мог действовать иначе. Вероятно, у меня было бы меньше денег, если бы я пытался добавить больше риска или сильнее гнался за деньгами, потому что быть all-in со всем своим существованием — это ментальная битва, и я чувствую, что могу выиграть эту битву, только когда ставки ниже.
Пока я это пишу, возможно, я понимаю, почему люди в криптосообществе (CT) верят в то, что у меня есть $1B, потому что современное криптосообщество рассматривает криптовалюты как ферму лотерейных билетов на поздней стадии, где оптимальная стратегия — это взять кредитное плечо в 5 раз на свой портфель в надежде поймать хороший 20%-ный скачок, а затем выйти. Или буквально пойти all-in на следующую монету, о которой они услышали, что её покупает Ansem. Так что, возможно, для них, оглядываясь на графики, конечно, именно это и делали успешные люди.
В реальности я почти никогда не использую кредитное плечо (и обычно для снижения риска, а не для его увеличения — использовал его для увеличения риска, возможно, 3 раза за последние 5 лет и, может быть, 15 раз за всё время). Я никогда не иду all-in ни на что, делал это только с BTC и ETH за последнее десятилетие.
Когда я покупаю другие активы, я ограничиваю риск минимальными суммами, потому что рассматриваю их как ноль, пока не доказано обратное (то есть всегда менее 1% ликвидного портфеля). Ликвидный портфель также составляет меньший процент от общего портфеля, чтобы защититься от моих собственных ошибок в будущем.
Очевидно, я заработал много денег, я здесь уже 12 лет! Но криптосообществу не хочется слышать о «разбогатении за десятилетие».
https://x.com/cobie/status/1979787487720640862?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
X (formerly Twitter)
Cobie (@cobie) on X
@AzFlin @z0r0zzz When ppl claim this I always wonder how they think it happens, or have unrealistic expectations on how much $1bn actually is.
I joined crypto with $200. If I held my initial bitcoin since then and never traded, I would have ~$300k.
If…
I joined crypto with $200. If I held my initial bitcoin since then and never traded, I would have ~$300k.
If…
👍51❤10🌚2
DEFI Scam Check
Коби о слухах, что у него состояние в $1B В твиттере была дискуссия о том, насколько богаты те участники крипторынка, что пришли в 2013 году. Многие полагали, что Коби (основатель платформы Echo) - имеет состояние за $1B. Вот, что ответил англичанин: «Когда…
Как любил повторять матершинник Герчик: или вjobывай, или уjobывай.
✍21💯20😎6
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Про гарантии, принятие решений и субъективность в трейдинге - отрывок из пятничного стрима в рамках идущего курса.
Полагаю, что мысли могут быть интересны не только для его слушателей.
Полагаю, что мысли могут быть интересны не только для его слушателей.
🔥38🐳7❤6👍4😢1🌚1