🗂 Подборка банковской аналитики за 01 апреля - 17 апреля:
📌 Яндекс Диск: https://bit.ly/apr01apr17y
📌 Google Disk: https://bit.ly/apr01apr17g
Отдельного внимания заслуживают файлы:
🔖 Данные о движении капитала (AUM change) от Deutsche Bank, Bank of America один, два, три, четыре, JP Morgan, Goldman Sachs один, два, Citi, TD Ameritrade и CTA позиции от TD Ameritrade, Bank of America и UBS;
🔖 Предпочтения ретейл инвесторов от JP Morgan и хедж фондов от Morgan Stanley и HSBC;
🔖 Крипто обзоры от JP Morgan и Bank of America один, два;
🔖 Публикации по рынку commodities от Credit Suisse, UniCredit. Про драгоценные металлы от Credit Suisse, нефть от JP Morgan и Goldman Sachs, природный газ от Goldman Sachs;
🔖 "Подростковые" проблемы перехода к возобновляемым источникам энергии от JP Morgan;
🔖 Обзоры рынков труда и недвижимости;
🔖 Публикации по инфляции;
🔖 Большие обзоры по МАКРО от JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays один, два, RBC, UniCredit, NatWest. Для Китая от Goldman Sachs и Европы от Barclays;
🔖 Обзор потребительских настроений от Morgan Stanley;
🔖 "Cash is the king", обзор количественных стратегий от Bank of America;
🔖 10 вопросов о волатильности активов и рыночном стрессе от Goldman Sachs;
🔖 Обзор доходов компаний от Bank of America;
🔖 Инвестиции в ESG от UniCredit;
📮 Большие подборки графиков "Guide to Markets" от JP Morgan и "Strategy Data Pack" от Morgan Staley;
🔖 Обзоры IT сектора. Облачные сервисы от UBS, проблемы кибербезопасности от City,
ChatGPT от Credit Suisse;
🔖 Индикаторы, которые используют в Bank of America и что они могут предсказать;
🔖 Подборка графиков от Katy Huberty (Global Director of Research Morgan Stanley);
И другие обзоры (123 файла) от банковских аналитиков, ссылки на Яндекс Диск и Google Disk выше.
Предыдущая подборка тут.
@traderanswers
📌 Американскими акциями торгую на UTEX.
----------------------
Проект КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК практически завершен! Скоро вернусь к вам)
📌 Яндекс Диск: https://bit.ly/apr01apr17y
📌 Google Disk: https://bit.ly/apr01apr17g
Отдельного внимания заслуживают файлы:
🔖 Данные о движении капитала (AUM change) от Deutsche Bank, Bank of America один, два, три, четыре, JP Morgan, Goldman Sachs один, два, Citi, TD Ameritrade и CTA позиции от TD Ameritrade, Bank of America и UBS;
🔖 Предпочтения ретейл инвесторов от JP Morgan и хедж фондов от Morgan Stanley и HSBC;
🔖 Крипто обзоры от JP Morgan и Bank of America один, два;
🔖 Публикации по рынку commodities от Credit Suisse, UniCredit. Про драгоценные металлы от Credit Suisse, нефть от JP Morgan и Goldman Sachs, природный газ от Goldman Sachs;
🔖 "Подростковые" проблемы перехода к возобновляемым источникам энергии от JP Morgan;
🔖 Обзоры рынков труда и недвижимости;
🔖 Публикации по инфляции;
🔖 Большие обзоры по МАКРО от JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays один, два, RBC, UniCredit, NatWest. Для Китая от Goldman Sachs и Европы от Barclays;
🔖 Обзор потребительских настроений от Morgan Stanley;
🔖 "Cash is the king", обзор количественных стратегий от Bank of America;
🔖 10 вопросов о волатильности активов и рыночном стрессе от Goldman Sachs;
🔖 Обзор доходов компаний от Bank of America;
🔖 Инвестиции в ESG от UniCredit;
📮 Большие подборки графиков "Guide to Markets" от JP Morgan и "Strategy Data Pack" от Morgan Staley;
🔖 Обзоры IT сектора. Облачные сервисы от UBS, проблемы кибербезопасности от City,
ChatGPT от Credit Suisse;
🔖 Индикаторы, которые используют в Bank of America и что они могут предсказать;
🔖 Подборка графиков от Katy Huberty (Global Director of Research Morgan Stanley);
И другие обзоры (123 файла) от банковских аналитиков, ссылки на Яндекс Диск и Google Disk выше.
Предыдущая подборка тут.
@traderanswers
📌 Американскими акциями торгую на UTEX.
----------------------
Проект КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК практически завершен! Скоро вернусь к вам)
🔖 Буллран или коррекция?
Впереди самый противоречивый месяц года - май. Нас ждут: сезон отчетов, решение по ставке ФРС и важная статистика.
Значит МАКРО снова в деле!
📌 https://youtu.be/_0eYmLg8r68 (48 минут)
В ролике:
▪️Когда уже начнется новый буллран?(когда чек-лист будет зеленым, чек-лист - в ролике)
▪️Дно рынка уже позади или еще только впереди? (сам-то как думаешь?)
▪️Продавай в МАЕ и уходи? (Sell in May and go away - это миф!)
▪️Чего жду: торговые идеи и мои позиции; (смотри ролик)
Полезного вам просмотра!
————————
✳️ Доступ к проекту КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК: вот ссылка
💹 Американскими акциями и ETF торгую на бирже UTEX
Впереди самый противоречивый месяц года - май. Нас ждут: сезон отчетов, решение по ставке ФРС и важная статистика.
Значит МАКРО снова в деле!
📌 https://youtu.be/_0eYmLg8r68 (48 минут)
В ролике:
▪️Когда уже начнется новый буллран?
————————
✳️ Доступ к проекту КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК: вот ссылка
💹 Американскими акциями и ETF торгую на бирже UTEX
YouTube
Всё ли готово для нового буллрана? | Торговые идеи на апрель-май 2023
✳️ Подписывайтесь на Телеграм канал "Антон Клевцов": https://www.tgoop.com/traderanswers
👩🏻🎓 Доступ к проекту КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК: https://www.tgoop.com/subscriber_one_bot?start=sub10705
🟢 Открыть счет для торговли: https://utex.io/stocks?campaignId=452784
💬 Чат: https:/…
👩🏻🎓 Доступ к проекту КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК: https://www.tgoop.com/subscriber_one_bot?start=sub10705
🟢 Открыть счет для торговли: https://utex.io/stocks?campaignId=452784
💬 Чат: https:/…
🔖 Чек-лист "для буллрана" и обновленная шпаргалка
По просьбам в личке (камон, гайз, пишите в чат, пожалуйста 😀 ) отдельно высылаю вам изображения чек-листа для оценки потенциала к буллрану и шпаргалки.
📂 Изображения в высоком разрешении:
▫️Яндекс Диск
▫️Google Disk
В этом ролике инструкция к ним.
Сохраните, следите, зарабатывайте!
————————
✳️ Доступ к проекту КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК: вот ссылка
💹 Американскими акциями и ETF торгую на бирже UTEX
По просьбам в личке (
📂 Изображения в высоком разрешении:
▫️Яндекс Диск
▫️Google Disk
В этом ролике инструкция к ним.
Сохраните, следите, зарабатывайте!
————————
✳️ Доступ к проекту КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК: вот ссылка
💹 Американскими акциями и ETF торгую на бирже UTEX
📌 Есть вопросы по МАКРО? По трейдингу? По инвестированию?
Скорее пишите их в комментарии к этому посту! ⤵️
До конца недели мы с макро-инвестором Антоном Яковлевым отберем ТОП 10 вопросов и ответим на них в новом видео на YouTube. Ролик будет готов к выходным.
Оба Антоны, оба про МАКРО, но взгляд на предмет - у каждого свой, инвестиционные и торговые идеи - разные, подход к анализу - тоже разный.
Не сдерживайте свою фантазию, проявите любознательность (соблюдая чувство такта), пакуйте несколько вопросов в один, просите раскрыть любую тему)
Пожалуйста, пришлите вопросы до сегодняшнего вечера.
🔥 Go!!! 🔥
Скорее пишите их в комментарии к этому посту! ⤵️
До конца недели мы с макро-инвестором Антоном Яковлевым отберем ТОП 10 вопросов и ответим на них в новом видео на YouTube. Ролик будет готов к выходным.
Оба Антоны, оба про МАКРО, но взгляд на предмет - у каждого свой, инвестиционные и торговые идеи - разные, подход к анализу - тоже разный.
Не сдерживайте свою фантазию, проявите любознательность (соблюдая чувство такта), пакуйте несколько вопросов в один, просите раскрыть любую тему)
Пожалуйста, пришлите вопросы до сегодняшнего вечера.
🔥 Go!!! 🔥
Telegram
Anton Iakovlev. Блог Австрийского Инвестора
Я - Антон Яковлев, инвестор и финансист с 2007 года
☑️ Прогнозы по Макро с точностью до 80%
☑️ Поставляем прогнозы интитуциональным игрокам, включая Мосбиржу
☑️ Прогнозы по Макро с точностью до 80%
☑️ Поставляем прогнозы интитуциональным игрокам, включая Мосбиржу
🔖 «Сделка на 4 триллиона долларов» или «что нужно, чтобы дальние облигации выросли»?
Определимся с понятиями)
Дальние (длинные) облигации: облигации со сроком погашения 10+ (т.е. 20 и 30) лет.
Выросли: чтобы их цена стала выше, т.е. их номинальная доходность (Bond Yield) стала ниже. Дюрация у длинных облигаций очень высокая, потому, при значительных снижениях их доходности, цена будет стремительно расти.
Когда пишу «что нужно, чтобы выросли» - это про набор факторов, условий, в которых данный восходящий тренд будет возможен, а участники торгов захотят их покупать, «как не в себя». Что, кстати, уже происходит - в последнем ролике показал это.
«Дальних» облигаций нереально много, а их совокупная стоимость сегодня превышает 4 триллиона $. Вот список. Но в 99,99% случаев нам с вами просто нужно купить какой-то один торговый инструмент: ETF TLT, а лучше - его стероидную версию (с плечом) – TMF и дождаться, покасойдутся звезды сложатся факторы…
Главный супер-фактор – это экономическая активность и чтобы участники торгов закотлетили в облигации, нужно, чтобы их ожидания относительно этой активности стали негативными. Не обязательно фантазировать себе свирепую рецессию или даже депрессию. Чтобы TMF улетела вверх еще на 30-40%, достаточно лишь «определенных изменений МАКРО-показателей*», а именно:
(*отметил значками ✅/❌ текущее соответствие условиям "пора котлетить в TMF")
Рынок труда 🛠
——————
❌ рынок труда ослабнет, т.е. безработица (Unemployment Rate) вырастет;
✅ заявок на пособие по безработице (Jobless Claims) станет больше;
❌ коэффициент участия в рабочей силе (Participation Rate) уменьшится (это про демографию в принципе);
✅ новых вакансий (Job Openings) и рабочих мест (non-Farm Payrolls) станет меньше;
✅ количество рабочих часов в неделю (Average Weekly Hours) сократится;
❌ производительность труда (Labour Productivity) упадет;
Производство 🔩
———————
✅ производство (Manufacturing Production) еще немного снизится;
✅ индексы PMI (от ISM и Chicago FED) будут падать ниже значения 50 и дальше;
❌ заказы на товары длительного пользования (Durable Goods Orders) сократятся ещё;
✅ объем производственных заказов (Factory Orders) упадет сильнее;
❌ запасы на складах (Business Inventories) продолжат рост;
✅ отношение "Запасы к Продажам" (Inventories/Sales ratio) будет выше 1,5х;
Рынок жилья 🏠
———————
❌ рынок жилья (NAHB index) продолжит остывать;
✅ ипотек буду выдавать/брать меньше (Mortgage Applications);
✅ ставки по ней (Mortgage Rate) останутся высокими;
✅ стартов строительства новых домов (Housing Starts) и количество разрешений на это (Building Permits) станет ещё меньше;
✅ продажи новых домов (New Home Sales) сократятся ещё больше;
Другие факторы ⚖️
————————
❌ инфляционные ожидания (Inflation Expectations) упадут;
❓ ФРС (при)остановит цикл повышения ставок и снизит темп сокращения своего баланса (QT сбавит обороты) - ждем заседания 3 мая и их решения;
✅ доллар (см. индекс DXY) продолжит ослабевать к другим валютам;
❌ госрасходы (Government Spending) сократятся (привет потолкам госдолга, вчера голосовали за сокращение расходов);
✅ стандарты кредитования будут становиться ещё жестче;
❌ а уверенность потребителей (Consumer Sentiment) продолжит снижаться;
Это не полный список, но он описывает логику процесса оценки сентимента, который нужен для того, чтобы закотлетить в дальние бонды (купить ETF TMF All-In 😈).
Подробнее обо всем этом - в ближайших видео.
Хочешь начать разбираться в этих вопросах на профессиональном уровне - смотри лекции и стримы проекта "КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК": вот ссылка для доступа.
Закотлетить в ETF TMF, когда все условия для вас сложатся благоприятным образом, можно на бирже UTEX.
Сохрани пост к себе и поделись с друзьями в чатах)
Успехов в торговле!
💵💴💰💶💷
————
ℹ️ Данное сообщение не содержит торговых или инвестиционных рекомендаций.
Определимся с понятиями)
Дальние (длинные) облигации: облигации со сроком погашения 10+ (т.е. 20 и 30) лет.
Выросли: чтобы их цена стала выше, т.е. их номинальная доходность (Bond Yield) стала ниже. Дюрация у длинных облигаций очень высокая, потому, при значительных снижениях их доходности, цена будет стремительно расти.
Когда пишу «что нужно, чтобы выросли» - это про набор факторов, условий, в которых данный восходящий тренд будет возможен, а участники торгов захотят их покупать, «как не в себя». Что, кстати, уже происходит - в последнем ролике показал это.
«Дальних» облигаций нереально много, а их совокупная стоимость сегодня превышает 4 триллиона $. Вот список. Но в 99,99% случаев нам с вами просто нужно купить какой-то один торговый инструмент: ETF TLT, а лучше - его стероидную версию (с плечом) – TMF и дождаться, пока
Главный супер-фактор – это экономическая активность и чтобы участники торгов закотлетили в облигации, нужно, чтобы их ожидания относительно этой активности стали негативными. Не обязательно фантазировать себе свирепую рецессию или даже депрессию. Чтобы TMF улетела вверх еще на 30-40%, достаточно лишь «определенных изменений МАКРО-показателей*», а именно:
(*отметил значками ✅/❌ текущее соответствие условиям "пора котлетить в TMF")
Рынок труда 🛠
——————
❌ рынок труда ослабнет, т.е. безработица (Unemployment Rate) вырастет;
✅ заявок на пособие по безработице (Jobless Claims) станет больше;
❌ коэффициент участия в рабочей силе (Participation Rate) уменьшится (это про демографию в принципе);
✅ новых вакансий (Job Openings) и рабочих мест (non-Farm Payrolls) станет меньше;
✅ количество рабочих часов в неделю (Average Weekly Hours) сократится;
❌ производительность труда (Labour Productivity) упадет;
Производство 🔩
———————
✅ производство (Manufacturing Production) еще немного снизится;
✅ индексы PMI (от ISM и Chicago FED) будут падать ниже значения 50 и дальше;
❌ заказы на товары длительного пользования (Durable Goods Orders) сократятся ещё;
✅ объем производственных заказов (Factory Orders) упадет сильнее;
❌ запасы на складах (Business Inventories) продолжат рост;
✅ отношение "Запасы к Продажам" (Inventories/Sales ratio) будет выше 1,5х;
Рынок жилья 🏠
———————
❌ рынок жилья (NAHB index) продолжит остывать;
✅ ипотек буду выдавать/брать меньше (Mortgage Applications);
✅ ставки по ней (Mortgage Rate) останутся высокими;
✅ стартов строительства новых домов (Housing Starts) и количество разрешений на это (Building Permits) станет ещё меньше;
✅ продажи новых домов (New Home Sales) сократятся ещё больше;
Другие факторы ⚖️
————————
❌ инфляционные ожидания (Inflation Expectations) упадут;
❓ ФРС (при)остановит цикл повышения ставок и снизит темп сокращения своего баланса (QT сбавит обороты) - ждем заседания 3 мая и их решения;
✅ доллар (см. индекс DXY) продолжит ослабевать к другим валютам;
❌ госрасходы (Government Spending) сократятся (привет потолкам госдолга, вчера голосовали за сокращение расходов);
✅ стандарты кредитования будут становиться ещё жестче;
❌ а уверенность потребителей (Consumer Sentiment) продолжит снижаться;
Это не полный список, но он описывает логику процесса оценки сентимента, который нужен для того, чтобы закотлетить в дальние бонды (купить ETF TMF All-In 😈).
Подробнее обо всем этом - в ближайших видео.
Хочешь начать разбираться в этих вопросах на профессиональном уровне - смотри лекции и стримы проекта "КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК": вот ссылка для доступа.
Закотлетить в ETF TMF, когда все условия для вас сложатся благоприятным образом, можно на бирже UTEX.
Сохрани пост к себе и поделись с друзьями в чатах)
Успехов в торговле!
💵💴💰💶💷
————
ℹ️ Данное сообщение не содержит торговых или инвестиционных рекомендаций.
🔖 Доминируй в будни, расслабляйся в выходные
С начала 2023 года батя-Биткоин жёг, как дуговая сварка: +77% за квартал с небольшим. Остальной крипто-рынок нервно курил в стороне)
Выше графики, которые это все иллюстрируют:
1️⃣ коэффициент "доминации" Биткоина, который находится в зоне "Биток - максимальный альфачЪ";
2️⃣ сравнение динамики изменения цен Биткоина и некоторых альткоинов (смысл тот же, что и у графика "доминации", просто нагляднее);
3️⃣ а также сравнение изменения капитализации Биткоина с различными криптоиндексами:
▪️ BTC - капитализация Биткоина;
▪️ TOTAL - капитализация всего крипторынка;
▪️ TOTAL2 - капитализация всего крипторынка минус капитализация Биткоина;
▪️ TOTAL3 - капитализация всего крипторынка минус капитализация Биткоина и Эфира;
▪️ TOTALDEFI - капитализация DEFI сегмента крипторынка;
4️⃣ Этот график про текущий режим: когда циклические компоненты рынка и хай-бета фактор перфомят (превосходят в динамике) нециклические компоненты - это что-то типа "micro RISK ON" режима. Тем более для крипты. Тем более для альткоинов второго эшелона. Тем более в выходные, когда фондовые и срочные рынки Планеты закрыты и до объявления новой ставки от ФРС (будет 3 мая) еще несколько дней. 🙂
Название поста - это, фактически, одна из моих торговых стратегий для торговли криптовалютами. Года с 2019, примерно.
В благоприятные макро-режимы (сейчас как раз такой), когда фондовые индексы на неделе росли (ок, не все, NASDAQ`и, в основном), Биточек старался за ними успевать, а вот альткоины трепало и роняло, в выходные они имеют тенденцию (иногда, разумеется) догонять "батю".
Брать такое лучше портфельчиком из кучки альтов. Риски - максимальные. Потому стопы - обязательно, на каждый альт отдельно.
Почему портфельчиком? Да потому что никто не знает, какой альт улетит вверх на 100500%. Тут вполне подходит принцип "всего понемножку".
Вот тут описал возможные варианты/исходы таких сделок.
Всем хороших выходных!
💚
————
ℹ️ Данное сообщение не содержит торговых или инвестиционных рекомендаций.
С начала 2023 года батя-Биткоин жёг, как дуговая сварка: +77% за квартал с небольшим. Остальной крипто-рынок нервно курил в стороне)
Выше графики, которые это все иллюстрируют:
1️⃣ коэффициент "доминации" Биткоина, который находится в зоне "Биток - максимальный альфачЪ";
2️⃣ сравнение динамики изменения цен Биткоина и некоторых альткоинов (смысл тот же, что и у графика "доминации", просто нагляднее);
3️⃣ а также сравнение изменения капитализации Биткоина с различными криптоиндексами:
▪️ BTC - капитализация Биткоина;
▪️ TOTAL - капитализация всего крипторынка;
▪️ TOTAL2 - капитализация всего крипторынка минус капитализация Биткоина;
▪️ TOTAL3 - капитализация всего крипторынка минус капитализация Биткоина и Эфира;
▪️ TOTALDEFI - капитализация DEFI сегмента крипторынка;
4️⃣ Этот график про текущий режим: когда циклические компоненты рынка и хай-бета фактор перфомят (превосходят в динамике) нециклические компоненты - это что-то типа "micro RISK ON" режима. Тем более для крипты. Тем более для альткоинов второго эшелона. Тем более в выходные, когда фондовые и срочные рынки Планеты закрыты и до объявления новой ставки от ФРС (будет 3 мая) еще несколько дней. 🙂
Название поста - это, фактически, одна из моих торговых стратегий для торговли криптовалютами. Года с 2019, примерно.
В благоприятные макро-режимы (сейчас как раз такой), когда фондовые индексы на неделе росли (ок, не все, NASDAQ`и, в основном), Биточек старался за ними успевать, а вот альткоины трепало и роняло, в выходные они имеют тенденцию (иногда, разумеется) догонять "батю".
Брать такое лучше портфельчиком из кучки альтов. Риски - максимальные. Потому стопы - обязательно, на каждый альт отдельно.
Почему портфельчиком? Да потому что никто не знает, какой альт улетит вверх на 100500%. Тут вполне подходит принцип "всего понемножку".
Вот тут описал возможные варианты/исходы таких сделок.
Всем хороших выходных!
💚
————
ℹ️ Данное сообщение не содержит торговых или инвестиционных рекомендаций.
🔖 Промежуточные итоги сделок выходного дня
В продолжении вчерашнего поста про «стратегию покупки портфеля альткоинов в выходные дни после положительной динамики фондовых индексов на неделе».
Вчера вечером на откате взял 12 позиций (тикеры на изображениях выше). Крипта зашевелилась только час назад. Не так, как хотелось бы, но сойдёт)
Стопы передвинуты в безубыток или «в плюс», по части позиций взяты первые «тейки по прибыли».
Как бы дальше события не развивались, убыток по этим позициям мне уже не грозит.
Теперь остаётся только ждать развязки)
И работать с позицией дальше: ставить новые тейки + двигать стопы.
В любом случае, до 01:00 по Мск, т.е. до старта торгов фьючерсами на индексы на бирже CME, позиции будут мной (или не мной, если сработают тейки/стопы) закрыты*.
*но это не точно))
UPDATE 01.05: отстопило в б/у, местами протащило, итог = красивый ноль по сделкам, целый пост про стратегию торговли, сотня комментариев и куча лайков/эндорфинов.
Всем спасибо!
💚
В продолжении вчерашнего поста про «стратегию покупки портфеля альткоинов в выходные дни после положительной динамики фондовых индексов на неделе».
Вчера вечером на откате взял 12 позиций (тикеры на изображениях выше). Крипта зашевелилась только час назад. Не так, как хотелось бы, но сойдёт)
Стопы передвинуты в безубыток или «в плюс», по части позиций взяты первые «тейки по прибыли».
Как бы дальше события не развивались, убыток по этим позициям мне уже не грозит.
Теперь остаётся только ждать развязки)
И работать с позицией дальше: ставить новые тейки + двигать стопы.
В любом случае, до 01:00 по Мск, т.е. до старта торгов фьючерсами на индексы на бирже CME, позиции будут мной (или не мной, если сработают тейки/стопы) закрыты*.
*но это не точно))
UPDATE 01.05: отстопило в б/у, местами протащило, итог = красивый ноль по сделкам, целый пост про стратегию торговли, сотня комментариев и куча лайков/эндорфинов.
Всем спасибо!
💚
🔖 Предельное напряжение
В 10:00 по NY (17:00 Мск!!!) выйдут данные от ISM по Manufacturing PMI. В нем нас будут интересовать New Orders, Prices и Employment + значение композитного индекса.
Что это за отчет такой охрененно важный, что ты, Антон, на него так часто ссылаешься?
Это опрос менеджеров-снабженцев, сотрудников компаний/корпораций из различных секторов (отраслей) экономики, которые отвечают за закупки и всякое производственное снабжение. Им конкретно виднее, что происходит на самом раннем этапе производства: растут ли цены поставщиков (это про изменение инфляции), растут ли запасы на складах и как меняется количество новых заказов (это про оборот и активность производства = про экономику, рабочие места, вот это вот все), что там по логистике (эти ребята раньше всех орали в 2020 году, что впереди затыки поставок и рост цен). Их опросы, которые производят различные стат-бюро, для трейдеров, опирающихся на МАКРО - на вес золота и один из самых опережающих индикаторов.
Где смотреть?
Вот тут - https://tradingeconomics.com/calendar , переходите в календарь и ждете момента, когда выйдут данные, обновятся автоматически. Сервис бесплатный.
В чём напряжение?
Да в том, что последний отчет от Chicago по Manufacturing PMI был запредельно сильным, а он, как известно, неплохо "предсказывает" отчеты от ISM. И если в этот раз ситуация повторится и данные от ISM приблизятся к 50 или даже выше - это будет фейерверк.
Почему это важно?
Потому что 3 мая ожидается, что ФРС таки поднимет ставку на 0.25 и остановится, по крайней мере, на какое-то время. И было бы хорошо: индексы будут рваться наверх, причем, вполне допускаю, что вместе с облигациями. Но при высоком уровне деловой активности, учитывая последний высокий принт по инфляции потребительской корзины, хрен нам, а не "последние 0.25 и пауза". И хрен нам, а не TMF по 12$.
Пока пишу это сообщение, индексы заерзали вверх/вниз. Серебро и золото уже улетели наверх. Истерика усиливается)
Где жахнет, если принт будет выше 47?
В облигациях (напоминаю про ETF TLT/TMF, вот обстоятельный пост про них) - расти им будет сложно.
Индекс доллара и золото: вырастет бакс - ушатают металл. НО! Высокая активность = высокая инфляция, так что в моменте, бакс может потупить, а золото улететь выше.
Индексы? Тут вилка: NASDAQ`и могут побрить, ибо это High Duration Asset. А Russell`ы - им будет полегче, ибо это по большей части Small Cap`ы, которые сильного бакса не боятся, потому что они выручку генерят в США, а не за её пределами.
Блин... И чего делать?
Если PMI запечатают высоко, то придется или терпеть откат по облигам или выпрыгивать, чтобы перезайти потом, когда будут подробности от Пауэлла, как раз 3 мая.
Еще актуальнее станет сделка (лонг) по спреду "RUSSELL против NASDAQ`а" (ETF IWM против ETF QQQ).
Бас и золото, разумеются, куда больше будут "ждать" 3 мая - логично, особенно после сегодняшнего роста. Но реакция будет в любом случае (описал выше).
Биткоины? Чтож, в этот раз я поступлюсь своими убеждениями и напишу, что крипта, скорее всего, будет следить за NASDAQ`ами и, возможно, золотом.
📌 UPDATE: облигациям и золоту вышедшие данные очень не понравились. Котлетинг в бонды пока откладывается. В пятницу безработица, там будет "понятнее", когда.
————
ℹ️ Данное сообщение не содержит торговых или инвестиционных рекомендаций. Причина использования этого дисклеймера описана тут.
В 10:00 по NY (17:00 Мск!!!) выйдут данные от ISM по Manufacturing PMI. В нем нас будут интересовать New Orders, Prices и Employment + значение композитного индекса.
Что это за отчет такой охрененно важный, что ты, Антон, на него так часто ссылаешься?
Это опрос менеджеров-снабженцев, сотрудников компаний/корпораций из различных секторов (отраслей) экономики, которые отвечают за закупки и всякое производственное снабжение. Им конкретно виднее, что происходит на самом раннем этапе производства: растут ли цены поставщиков (это про изменение инфляции), растут ли запасы на складах и как меняется количество новых заказов (это про оборот и активность производства = про экономику, рабочие места, вот это вот все), что там по логистике (эти ребята раньше всех орали в 2020 году, что впереди затыки поставок и рост цен). Их опросы, которые производят различные стат-бюро, для трейдеров, опирающихся на МАКРО - на вес золота и один из самых опережающих индикаторов.
Где смотреть?
Вот тут - https://tradingeconomics.com/calendar , переходите в календарь и ждете момента, когда выйдут данные, обновятся автоматически. Сервис бесплатный.
В чём напряжение?
Да в том, что последний отчет от Chicago по Manufacturing PMI был запредельно сильным, а он, как известно, неплохо "предсказывает" отчеты от ISM. И если в этот раз ситуация повторится и данные от ISM приблизятся к 50 или даже выше - это будет фейерверк.
Почему это важно?
Потому что 3 мая ожидается, что ФРС таки поднимет ставку на 0.25 и остановится, по крайней мере, на какое-то время. И было бы хорошо: индексы будут рваться наверх, причем, вполне допускаю, что вместе с облигациями. Но при высоком уровне деловой активности, учитывая последний высокий принт по инфляции потребительской корзины, хрен нам, а не "последние 0.25 и пауза". И хрен нам, а не TMF по 12$.
Пока пишу это сообщение, индексы заерзали вверх/вниз. Серебро и золото уже улетели наверх. Истерика усиливается)
Где жахнет, если принт будет выше 47?
В облигациях (напоминаю про ETF TLT/TMF, вот обстоятельный пост про них) - расти им будет сложно.
Индекс доллара и золото: вырастет бакс - ушатают металл. НО! Высокая активность = высокая инфляция, так что в моменте, бакс может потупить, а золото улететь выше.
Индексы? Тут вилка: NASDAQ`и могут побрить, ибо это High Duration Asset. А Russell`ы - им будет полегче, ибо это по большей части Small Cap`ы, которые сильного бакса не боятся, потому что они выручку генерят в США, а не за её пределами.
Блин... И чего делать?
Если PMI запечатают высоко, то придется или терпеть откат по облигам или выпрыгивать, чтобы перезайти потом, когда будут подробности от Пауэлла, как раз 3 мая.
Еще актуальнее станет сделка (лонг) по спреду "RUSSELL против NASDAQ`а" (ETF IWM против ETF QQQ).
Бас и золото, разумеются, куда больше будут "ждать" 3 мая - логично, особенно после сегодняшнего роста. Но реакция будет в любом случае (описал выше).
Биткоины? Чтож, в этот раз я поступлюсь своими убеждениями и напишу, что крипта, скорее всего, будет следить за NASDAQ`ами и, возможно, золотом.
📌 UPDATE: облигациям и золоту вышедшие данные очень не понравились. Котлетинг в бонды пока откладывается. В пятницу безработица, там будет "понятнее", когда.
————
ℹ️ Данное сообщение не содержит торговых или инвестиционных рекомендаций. Причина использования этого дисклеймера описана тут.
