Rezan Invest

#ttlk Ещё в сентябре 23-го я сказал, что эта акция рухнет, и она рухнула на 55%, и вот она уже почти дошла до стадии дна. Обзор графика на 1Н от Резана. Вижу попытку отскока от поддержки прошлой крупной коррекционной волны и переход в локальное дно по уровню 0.70–0.50 для отскока до 1. Краткосрочно крайне вероятны отскоки до 0.732–0.788. После этого локального дна с отскоком до 1 еще раз повторюсь, ожидаю дальнейший обвал котировок до 0.301, закрывать гэпы и делать ретесты, а еще прийти к справедливой оценке компании по моим методикам. Оценка 5 из 10, и то благодаря отскоку. Без него я бы оценил на 1 из 10 ☕️.

Прибыль «Таттелекома» за первые три месяца 2025 года упала на 9,8%, до 352,4 миллиона рублей, по сравнению с прошлым годом, когда было 390,5 миллиона. Но выручка взлетела на 22,7%, до 2,7 миллиарда рублей, против 2,2 миллиарда годом ранее.

Каждый год выручка растёт на 3-6%, но в первом полугодии 2024 года она выросла всего на 3%. Прибыль с 2022 года почти не меняется, в районе 2,6 миллиарда рублей. За первое полугодие 2024 года выросла на 1%. А вот свободный денежный поток подскочил на 43%.

Капитализация компании — 180 миллионов долларов, это мало. P/E — 5,59, P/S — 1,3, P/B — 1,15, EPS — 0,1261, EBITDA — 3,4 миллиарда рублей, EV/EBITDA — 3,69.

Чистая прибыль по МСФО за 2024 год снизилась на 14,1%, до 2,25 миллиарда рублей, по сравнению с 2,62 миллиарда в прошлом году. Выручка выросла на 6,2%, до 11,6 миллиарда рублей, против 10,92 миллиарда годом ранее.

Собственный капитал с 2019 по 2023 год рос на 15-20% в год, но в первом полугодии 2024 года вырос только на 1%. Чистый долг отрицательный, минус 1,93 миллиарда рублей за первое полугодие 2024 года. Финансовое состояние отличное, но темпы роста собственного капитала падают.

Акционеры «Таттелекома» утвердили дивиденды за 2024 год в размере 0,03775 рубля на акцию. Дивидендная доходность составила 4,75%.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

15

www.tgoop.com/rezinv/33634

3.67K viewsAug 14 at 08:00

#ttlk Ещё в сентябре 23-го я сказал, что эта акция рухнет, и она рухнула на 55%, и вот она уже почти дошла до стадии дна. Обзор графика на 1Н от Резана. Вижу попытку отскока от поддержки прошлой крупной коррекционной волны и переход в локальное дно по уровню 0.70–0.50 для отскока до 1. Краткосрочно крайне вероятны отскоки до 0.732–0.788. После этого локального дна с отскоком до 1 еще раз повторюсь, ожидаю дальнейший обвал котировок до 0.301, закрывать гэпы и делать ретесты, а еще прийти к справедливой оценке компании по моим методикам. Оценка 5 из 10, и то благодаря отскоку. Без него я бы оценил на 1 из 10 ☕️.

Прибыль «Таттелекома» за первые три месяца 2025 года упала на 9,8%, до 352,4 миллиона рублей, по сравнению с прошлым годом, когда было 390,5 миллиона. Но выручка взлетела на 22,7%, до 2,7 миллиарда рублей, против 2,2 миллиарда годом ранее.

Каждый год выручка растёт на 3-6%, но в первом полугодии 2024 года она выросла всего на 3%. Прибыль с 2022 года почти не меняется, в районе 2,6 миллиарда рублей. За первое полугодие 2024 года выросла на 1%. А вот свободный денежный поток подскочил на 43%.

Капитализация компании — 180 миллионов долларов, это мало. P/E — 5,59, P/S — 1,3, P/B — 1,15, EPS — 0,1261, EBITDA — 3,4 миллиарда рублей, EV/EBITDA — 3,69.

Чистая прибыль по МСФО за 2024 год снизилась на 14,1%, до 2,25 миллиарда рублей, по сравнению с 2,62 миллиарда в прошлом году. Выручка выросла на 6,2%, до 11,6 миллиарда рублей, против 10,92 миллиарда годом ранее.

Собственный капитал с 2019 по 2023 год рос на 15-20% в год, но в первом полугодии 2024 года вырос только на 1%. Чистый долг отрицательный, минус 1,93 миллиарда рублей за первое полугодие 2024 года. Финансовое состояние отличное, но темпы роста собственного капитала падают.

Акционеры «Таттелекома» утвердили дивиденды за 2024 год в размере 0,03775 рубля на акцию. Дивидендная доходность составила 4,75%.