Rezan Invest

#mrkc обзор графика на 1Н. Одна из немногих акций, которая вернулась под максимумы 24 года и не просто так, а мощным паттерном голова и плечи с целью аж на 1.23, туда и жду эту акцию, ведь паттерн еще сделал ретест дна, но от 0.98, может быть потом сильный ретест в область текущих цен. Отмена идеи за 0.45. Оценка 9 из 10.

«Россети Центр» в 2025 году показал крутые финансовые результаты. Выручка выросла на 7% до 140.6 млрд рублей. Чистая прибыль тоже поднялась на 14.4% до 7.36 млрд рублей. За первый квартал 2025 года выручка составила 37.5 млрд рублей (+6.8% г/г), чистая прибыль — 3.27 млрд рублей (+32% г/г), а EBITDA — 10 млрд рублей (+21.4% г/г).

Дивиденды тоже не подкачали. Компания рекомендовала выплатить 0.067638 рубля на акцию, что дает дивидендную доходность 11%. С 2010 года «Россети Центр» стабильно увеличивает дивиденды.

Но есть и минусы. Компания работает в регионах, граничащих с Украиной, что создает риски диверсий. Инвестиции в 2024–2025 годах выросли до 25.8 млрд рублей, что может подпортить свободный денежный поток. Чистая прибыль по РСБУ за первый квартал снизилась на 9%.

Мультипликаторы и оценка тоже интересны. P/E — 3.4, EV/EBITDA — 1.9 (ниже исторических минимумов). Чистый долг/EBITDA — 1.2, и ожидается, что он снизится к 2027 году.

Прогнозы на будущее тоже неплохи. Выручка будет расти на 7.56% в год, а рентабельность по EBITDA составит 16.7%.

Вот некоторые важные даты:

* 8 июня 2025 года — ГОСА по дивидендам за 2024 год.
* 24 июня 2025 года — последний день для покупки акций под дивиденды.
* 25 июня 2025 года — закрытие реестра по дивидендам.
* 11 июня 2025 года — собрание акционеров.

Акции MRKC интересны для долгосрочных инвесторов из-за высокой дивидендной доходности и роста, но нужно учитывать геополитические и инвестиционные риски.

1332

www.tgoop.com/rezinv/33300

4.47K viewsJun 10 at 07:22

#mrkc обзор графика на 1Н. Одна из немногих акций, которая вернулась под максимумы 24 года и не просто так, а мощным паттерном голова и плечи с целью аж на 1.23, туда и жду эту акцию, ведь паттерн еще сделал ретест дна, но от 0.98, может быть потом сильный ретест в область текущих цен. Отмена идеи за 0.45. Оценка 9 из 10.

«Россети Центр» в 2025 году показал крутые финансовые результаты. Выручка выросла на 7% до 140.6 млрд рублей. Чистая прибыль тоже поднялась на 14.4% до 7.36 млрд рублей. За первый квартал 2025 года выручка составила 37.5 млрд рублей (+6.8% г/г), чистая прибыль — 3.27 млрд рублей (+32% г/г), а EBITDA — 10 млрд рублей (+21.4% г/г).

Дивиденды тоже не подкачали. Компания рекомендовала выплатить 0.067638 рубля на акцию, что дает дивидендную доходность 11%. С 2010 года «Россети Центр» стабильно увеличивает дивиденды.

Но есть и минусы. Компания работает в регионах, граничащих с Украиной, что создает риски диверсий. Инвестиции в 2024–2025 годах выросли до 25.8 млрд рублей, что может подпортить свободный денежный поток. Чистая прибыль по РСБУ за первый квартал снизилась на 9%.

Мультипликаторы и оценка тоже интересны. P/E — 3.4, EV/EBITDA — 1.9 (ниже исторических минимумов). Чистый долг/EBITDA — 1.2, и ожидается, что он снизится к 2027 году.

Прогнозы на будущее тоже неплохи. Выручка будет расти на 7.56% в год, а рентабельность по EBITDA составит 16.7%.

Вот некоторые важные даты:

* 8 июня 2025 года — ГОСА по дивидендам за 2024 год.
* 24 июня 2025 года — последний день для покупки акций под дивиденды.
* 25 июня 2025 года — закрытие реестра по дивидендам.
* 11 июня 2025 года — собрание акционеров.

Акции MRKC интересны для долгосрочных инвесторов из-за высокой дивидендной доходности и роста, но нужно учитывать геополитические и инвестиционные риски.

BY Rezan Invest