Rezan Invest

Как будет падать и расти #PLZL? Обзор графика от Резана на 1Н. На графике появилась тройная вершина с целью падения на 1425, но в ближайшие сроки я бы ожидал отскока до див. гэпа по 1883, там продавец наберет новых сил для падения до 1500–1400, и уже из той области от низа расширения пройдет волна роста до 2437, про эту цель я говорю еще с 1200, так-то. Оценка 5 из 10 🛍.

«Полюс» отчитался за 3 месяца 2025 года

Чистая прибыль «Полюса» за первые три месяца 2025 года взлетела до 96,25 млрд рублей, что в 67 раз больше, чем в прошлом году (1,43 млрд рублей). Такой рост произошёл из-за новых доходов от других компаний на 99,3 млрд рублей.

«Полюс» — самая крупная компания в своём секторе. Она стоит дороже рынка, имеет среднюю долговую нагрузку и намного лучше других по рентабельности и росту выручки за последние 5 лет.

Цифры и факты:

* Капитализация: 30,1 млрд долларов
* P/E — 8.03
* P/S — 3.53
* P/B — 19.34
* EPS — 224.55 рублей
* EBITDA — 459 млрд рублей
* EV/EBITDA — 6.9

Доходы и прибыль:

* Выручка за 2024 год выросла на 54%.
* Прибыль за 2024 год взлетела на 102%.
* Свободный денежный поток вырос на 23%.

Финансы:

* Собственный капитал вырос на 326% за 2024 год.
* Чистый долг вырос на 16%.
* Долговая нагрузка на среднем уровне, не критично, но и не пустяк.

Перспективы:

* Цена акций пока не отражает полный потенциал роста добычи.
* Высокая стоимость золота позволяет компании развиваться и платить дивиденды.
* В ближайшие годы, пока не запустят месторождение Сухой Лог, ожидается доходность около 8% годовых.
* Укрепление рубля немного снизило позитивный эффект от роста цен на золото.
* Два фактора помогли поднять прогнозы по акциям: снижение ставки дисконтирования и уменьшение премии за риск.

Дивиденды:

* Обычно компания платит 30% от EBITDA, но в этот раз совет директоров решил увеличить до 51%.

Золото:

* Спрос на золото зависит от общей ситуации на рынке.
* Новая администрация США может стимулировать рост, несмотря на инфляцию.
* Решения ОПЕК+ и осторожные прогнозы добычи поддерживают цены на золото.
* Прогнозы роста цен на золото во II и IV кварталах 2025 года остаются высокими.

Итог: Золото растёт быстрее, чем весь сырьевой рынок.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

1132

www.tgoop.com/rezinv/33186

5.38K viewsMay 23 at 08:11

Как будет падать и расти #PLZL? Обзор графика от Резана на 1Н. На графике появилась тройная вершина с целью падения на 1425, но в ближайшие сроки я бы ожидал отскока до див. гэпа по 1883, там продавец наберет новых сил для падения до 1500–1400, и уже из той области от низа расширения пройдет волна роста до 2437, про эту цель я говорю еще с 1200, так-то. Оценка 5 из 10 🛍.

«Полюс» отчитался за 3 месяца 2025 года

Чистая прибыль «Полюса» за первые три месяца 2025 года взлетела до 96,25 млрд рублей, что в 67 раз больше, чем в прошлом году (1,43 млрд рублей). Такой рост произошёл из-за новых доходов от других компаний на 99,3 млрд рублей.

«Полюс» — самая крупная компания в своём секторе. Она стоит дороже рынка, имеет среднюю долговую нагрузку и намного лучше других по рентабельности и росту выручки за последние 5 лет.

Цифры и факты:

* Капитализация: 30,1 млрд долларов
* P/E — 8.03
* P/S — 3.53
* P/B — 19.34
* EPS — 224.55 рублей
* EBITDA — 459 млрд рублей
* EV/EBITDA — 6.9

Доходы и прибыль:

* Выручка за 2024 год выросла на 54%.
* Прибыль за 2024 год взлетела на 102%.
* Свободный денежный поток вырос на 23%.

Финансы:

* Собственный капитал вырос на 326% за 2024 год.
* Чистый долг вырос на 16%.
* Долговая нагрузка на среднем уровне, не критично, но и не пустяк.

Перспективы:

* Цена акций пока не отражает полный потенциал роста добычи.
* Высокая стоимость золота позволяет компании развиваться и платить дивиденды.
* В ближайшие годы, пока не запустят месторождение Сухой Лог, ожидается доходность около 8% годовых.
* Укрепление рубля немного снизило позитивный эффект от роста цен на золото.
* Два фактора помогли поднять прогнозы по акциям: снижение ставки дисконтирования и уменьшение премии за риск.

Дивиденды:

* Обычно компания платит 30% от EBITDA, но в этот раз совет директоров решил увеличить до 51%.

Золото:

* Спрос на золото зависит от общей ситуации на рынке.
* Новая администрация США может стимулировать рост, несмотря на инфляцию.
* Решения ОПЕК+ и осторожные прогнозы добычи поддерживают цены на золото.
* Прогнозы роста цен на золото во II и IV кварталах 2025 года остаются высокими.

Итог: Золото растёт быстрее, чем весь сырьевой рынок.