Запоз #дайджест 8-14 сентября 2025

Нуштош, неделя получилась бодрая: макроэкономика продолжает подыгрывать risk-on настрою, а крипторынок явно хочет вверх.

💵 Что по крипте?

🤑 Биткоин (BTC): +2% за неделю, торгуется около $115–116k. Интересно, что рост шёл в том числе и за счет ретейл-трейдеров - снова началась волна "а куда вложиться, чтобы не упустить движение". Это подозрительно.

🤑 Эфир (ETH): чуть сильнее битка (+2,3%), держатели докупают, ETF-потоки стабильные, DeFi оживает. Доминирование ETH растёт - эфир подбирает ликвидность с рынка.

🤑TON: сохраняет хайповый статус, двигается вместе с DeFi- и мемтокен-сектором. Активность в Telegram и на DEX держит интерес, но цифры скачут от недели к неделе.

📊 Капитализация и доминирование

• Total1 (вся крипта): $2,29 трлн, позитивный фон.
• Total2 (альткоины): растёт быстрее битка - часть капитала перетекает в альты.
• Total3 (мелкие альты): +9,7% за неделю, +95% за год - чистый risk-on.
• BTC.D: падает к 48–49%.
• ETH.D: медленно, но уверенно ползёт вверх.

🟩 Макро и risk-on/off

• S&P 500: с начала года +8%, но тержеря на минимуме доходности за 5 месяцев - рынок ищет баланс.
• DXY: доллар падает до 97,55, а это подарок для рисковых активов.
• High-Yield Bonds: +1,22% за август, поток денег продолжается.
• VIX: снижается в зону 19–22 - паника уходит.
• Fear & Greed Index: 54 - нейтрально.
• ISM PMI: 48,7 (шестой месяц ниже 50) - экономика США сигналит о замедлении.
• ФРС: рынок ждёт 2-3 снижения ставок до конца года. Это и есть главный катализатор risk-on.

📈 Поисковые тренды

• BTC: запросы "биткоин прогноз на неделю" +4600% в РФ. Лидеры по интересу - Ингушетия, Иркутская область, Кабардино-Балкария. Внезапно лол.
• ETH: Google Trends - пик за два года.
• TON: в топе поисков мемы, эйрдропы и DeFi.
• Яндекс: крипта перегрета по запросам

🔍 Что по объёмам?

• BTC и ETH - объёмы остаются на максимумах. Институционалы держат позиции, ритейл подхватывает (ну, пытается).
• Мелкие альты и DeFi - именно там сейчас , похоже, идёт экспансия капитала.

📉📈 Итог

Рынок настроен по-бычьи: доллар падает, ставки ФРС обещают резать, институционалы и ритейл льют ликвидность в крипту. BTC остаётся якорем, но рост распределяется в альты и DeFi. В сентябре всё выглядит неплохо - при условии, что не прилетит неожиданный "чёрный лебедь"

🙄 На что смотреть дальше?

• Решения ФРС и инфляционные данные.
• Потоки в ETF (BTC и ETH).
• Объёмы на DeFi и Layer-2.
• Индекс страха/жадности (если резко уйдёт в жадность >70 - повод насторожиться).

В общем, сентябрь начинается с уверенного risk-on. Но не забываем - рынок крипты волатильный, а сентябрь часто любит преподносить сюрпризы.
Технически все выглядит спорно - понедельник начался с небольшого слива. Концепция выноса попутчиков перед ростом все еще актуальна.

По нашим новостям так:

Из хорошего:

Нашёл скринер https://octopustrade.io/, попробую использовать еще его. Может подвернется какая-то интересная ситуация, которую можно отторговать.

Бот отрабатывает сигнал на лонг, который был размещен в сигнальной группе. Кстати, немного поменяли вывод сигналов и тестируем новый алгоритм. Теоретически, он должен давать 5-10 сигналов за сутки. Бэктест показывает неплохие результаты, но необходимо проверить всё это на баги. Блин, скорее бы его уже запустить.

Из "так себе":

Пут-опцион вряд ли будет в деньгах, теряю на тетта-распаде. Вряд ли до 19.09 эфир успеет упасть ниже 4200. Если восходящее движение не продолжится, полагаю, нужно будет взять еще один пут с более дальней экспирацией

@xbt001

А, ну и неделя тоже новостная, завтра может быть интересно. Смотрим, штош

Ощущение, что "я был прав" конечно греет, но денег не прибавляет 😶‍🌫️

Запоз #дайджест 15.09-21.09 и немного 22.09

Нуууу штош, прошлая неделя была очень контрастной. В начале, до среды, рынок вроде как был полон оптимизма - инвесторы верили, что ФРС будет проводить мягкую политику и не станет резко повышать процентные ставки. Это обычно стимулирует рост рисковых активов. Но к выходным настроение резко ухудшилось, и в ночь на понедельник 22 сентября началась волна ликвидаций, что привело к падению цен.

🤑 Bitcoin

На понедельник - около $112 700, колебался в диапазоне $112 300-115 700. За неделю цена в целом оставалась в узком коридоре, рынок пытался пробиться выше уровня $116 000, но к выходным цена откатилась назад. Усиление давления вызвали массовые ликвидации в ночь с воскресенья на понедельник

🤑 Ethereum

Колебался около $4 170. В середине недели цена поднималась до примерно $4 600, но потом упала ниже $4 200, что показывает зависимость от крупных вложений в спот-ETF и настроений на рынке

🤑TON

Относительно слаб, неделя закончилась минимумом в районе $2.8-3.1 с падением около 10%. Cказывается общая неуверенность.

💵 ETF - основной двигатель рынка на этой неделе

🟣Bitcoin ETF

После крупных притоков в середине недели, например, фонд IBIT получил +$246 млн в пятницу, к концу недели ситуация стала смешанной. Общий итог по неделе - небольшой прирост

🟣Ethereum ETF

В сентябре фиксируются стабильные позитивные притоки денег. На третьей неделе месяца ежедневно происходили крупные входящие притоки, около $560 млн за неделю. Это помогло Ethereum расти в середине недели, но таки не удержало цену от падения в выходные.

🧭 Общие показатели

- Total (вся крипта) - капитализация около $3.8-3.9 триллионов. За неделю рост приостановился, рынок "задохнулся у максимума", а объемы торгов были средними.

- Total2 (вся крипта без Bitcoin) - рос быстрее в будние дни, но на выходных таки просел. Риск для альткоинов остается высоким.

- Total3 (без Bitcoin и Ethereum) - структура показывает среднесрочный рост для альтов, но к концу недели произошла коррекция, что означает, настоящий "альтсезон" пока не наступил. Хаха🤡

- Доминирование Bitcoin (BTC.D) - довольно высокое и волатильное, на уровне 58-59%. Если оно снизится, альткоины получают шанс вырасти, если будет укрепляться - испытают еще более сильное давление.

- Доминирование Ethereum (ETH.D) - растет, но за выходные часть этой доли потерял. Хаха лох.

📈📉 Макроэкономический фон

- Акции и облигации
Индекс S&P 500 на исторических уровнях (около 6664 пункта к 19 сентября), крупные банки (включая Goldman Sachs) повышают прогнозы индекса на конец года. Доходность по 10-летним облигациям США держится на уровне 4.04-4.14%, что создает мягкий положительный фон для криптовалют.

- Индекс доллара (DXY) - около 97.5, ниже недавних максимумов, слабый доллар обычно способствует росту рискованных активов, включая крипту.

- Облигации с высоким доходом (High-Yield, HYG) - стабильны, около 81.2, что показывает умеренный спрос на риск.

- Волатильность (VIX) - низкая (15.5-16.1), паники нет, однако к понедельнику чуть подросла.

- Индекс страха и жадности от CNN - 62 (жадность), что означает позитивное настроение на рынке ближе к концу недели.

- Индекс деловой активности в производстве США (ISM Manufacturing PMI) - 48.7 за август (шесть месяцев подряд ниже 50), что указывает на слабость промышленного сектора и укрепляет ожидания смягчения политики ФРС.

- ФРС и процентные ставки
Заседание прошло 16-17 сентября, рынок уже рассчитывает на снижение ставки по федеральным фондам в 4 квартале 2025 года. Ключевым событием будет публикация индекса PCE (основной показатель инфляции) 26 сентября. Если инфляция окажется ниже ожиданий - это усилит сценарий снижения ставок, что поддержит криптоактивы. Если выше - усилится риск снижения рынка.

🔎 Поисковая активность и интерес

- По Google Trends и Яндексу интерес к Bitcoin и Ethereum остается на высоком уровне после пиков августа. Ethereum показывает максимальный интерес примерно за 2 года, а альткоины достигли многолетних максимумов по поисковым запросам. Это отражает активность инвесторов, рассчитывающих на ETF.

- В России по данным Wordstat Яндекса ключевые запросы "биткоин" и "эфириум" в сентябре выросли по сравнению с летом, что обычно предвещает рост интереса розничных инвесторов.

❗️ Что произошло сегодня, 22 сентября

- В азиатско-европейскую торговую сессию всё упало, нахуй!

- Bitcoin около -2% к вчерашнему дню,
- Ethereum упал примерно на 7%,
- TON снизился примерно на 8%.

Это продолжение слабости после выходных и новых волн ликвидаций. В ночь на 22 сентября ликвидации превысили $400 млн, что усилило страх и избегание риска среди несмотря на относительно спокойную макроэкономическую ситуацию. Я писал выше, что предполагаю, что это вытряхивание попутчиков перед ростом. Вроде фундаментально все хорошо, технически - полный пиздец.
Так и надо, нужно чтобы боялись🤷‍♂️

❓ Что нам ждать на этой неделе?

Рынок пойдет вправо, это понятно. Но все же.

- Среда, 25 сентября - выйдут важные данные по недвижимости и заказам на товары длительного пользования в США. Если цифры сильные - доходности облигаций и доллар могут вырасти, что обычно давит на рисковые активы, включая крипту. Если данные слабые - наоборот, поддержка рисковых активов.

- Пятница, 26 сентября - самая важная дата недели: публикация индекса PCE и базового PCE, непосредственно влияющих на решения ФРС по процентным ставкам.
- Если показатели окажутся ниже прогнозов, рынок ожидает снижение ставок в конце года - это будет *плюсом* для биткоина, эфириума и альткоинов.
- Если показатели выше ожиданий - доходности и доллар пойдут вверх, рынки рискованных активов могут снизиться.

По итогу что получается?

Общее настроение - внезапно, умеренно оптимистичное (risk-on) благодаря слабому доллару, "мягкому" ФРС и спросу на риск из сектора High-Yield, но рынок пока хрупкий, как показали выходные падения.

🤑 Биток находится в диапазоне $110 000–116 000. Есть шансы для роста, но без поддержки от ETF будет сложно пробить уровень вверх.

🤑 Эфир очень чувствителен к инвестиционным потокам через спот-ETF. При сохранении притоков в течение недели возможен рост до $4 400–4 600. Если притоки прекратятся - возможен повторный тест уровня около $4 000, а то и падение до 3500$. Очередь на выход из стейкинга, как я понимаю, никуда не рассосалась.

🤑 TON все больше похож на типичный шиток - остаётся под влиянием настроений по другим альткоинам и ликвидности на DEX, сейчас находится в режиме поиска поддержки после снижения, находится на нижней границе диапазона 2.3-4$

Пока в макро есть поддержка рискованных активов - доллар слаб, ставки могут снизить. Но ближайшие события, особенно пятничный индекс инфляции (PCE) и ежедневные ETF-потоки - по-идее именно это будет определять дальнейшую динамику рынка.

📈 Оптимисты ждут спокойного или снижающегося PCE и продолжения притока денег в ETF - это может вернуть Bitcoin к середине диапазона и дать возможность альтам восстановиться.

📉 Пессимисты ждут роста инфляции и оттоков из ETF - это может привести к новому снижению цен на крипторынке. А может и нет🤷‍♂️ Будущего никто не знает, а 90% новостей уже заложено в цену. Такие дела

@xbt001

🤑 #BTC #m15

Видим сливной бар с объемами. Сейчас эти объемы формируют верхнюю и нижнюю границу диапазона

Цена находится под VWAP, попытки выхода из диапазона вверх останавливаются селл-лимитами (видим маркет-покупки, которые не привели к результату)

Максимальный объем не по лоям, так что, полагаю, падение может продолжиться

До пробоя диапазона вверх и закрепления цены выше VWAP покупать не буду

@xbt001