Дополнительно ребаланснул портфель к тому что сделал пару дней назад с целью снижения риска и фокуса на более крупно капитализированные истории. Закрыл SYRUP, CFX, AVAX и ENA, чуть подсрезал с ETH в пользу кеша, и довел долю битка в портфеле до 50%. До конца октября буду дожимать так:
BTC 50.04%
USDT 29.39%
LINK 6.73%
ETH 5.93%
ONDO 4.11%
SOL 3.80%
Ключевая идея - в упрощении управления портфелем в ближайшее время. Я бы хотел увидеть до конца октября восстановление капитализации до уровня 4 трлн, но кажется что если это и произойдет - то в первую очередь за счет более крупно капитализированных историй. Как и раньше ждать альтсезона не приходится, поэтому надежды на бенчмарк в большей степени. Восстановление альтов, особенно средне и мелко каптализированных, может занять время и за оставшиеся пару месяцев цене нужно будет предпринять через чур много усилий чтобы сделать это - тут должно сложиться очень много позитивных факторов, и пока этого ожидать не могу (надеюсь, но надежда - так себе помощник на биржах).
После достижения отметки по капе 4 трлн (BTC хорошо бы отыграть на этом фоне в 117-118k) буду думать над дальнейшими сценариями с т.з. хеджирования, т.к. там может возникнуть развилка.
Безусловно, полностью исключать дальнейшего сползания рынка нельзя, но пока что кажется, что за оставшееся до конца года время крипта еще может показать что-то более менее приличное. Заседание ФРС и его итоги через 10 дней могут внести свои коррективы в Q4 и в целом в ожидания по портфелю на крипте, но на текущий момент все еще исхожу из того, что стоит быть подстрахованным, но оставаться в позиции.
BTC 50.04%
USDT 29.39%
LINK 6.73%
ETH 5.93%
ONDO 4.11%
SOL 3.80%
Ключевая идея - в упрощении управления портфелем в ближайшее время. Я бы хотел увидеть до конца октября восстановление капитализации до уровня 4 трлн, но кажется что если это и произойдет - то в первую очередь за счет более крупно капитализированных историй. Как и раньше ждать альтсезона не приходится, поэтому надежды на бенчмарк в большей степени. Восстановление альтов, особенно средне и мелко каптализированных, может занять время и за оставшиеся пару месяцев цене нужно будет предпринять через чур много усилий чтобы сделать это - тут должно сложиться очень много позитивных факторов, и пока этого ожидать не могу (надеюсь, но надежда - так себе помощник на биржах).
После достижения отметки по капе 4 трлн (BTC хорошо бы отыграть на этом фоне в 117-118k) буду думать над дальнейшими сценариями с т.з. хеджирования, т.к. там может возникнуть развилка.
Безусловно, полностью исключать дальнейшего сползания рынка нельзя, но пока что кажется, что за оставшееся до конца года время крипта еще может показать что-то более менее приличное. Заседание ФРС и его итоги через 10 дней могут внести свои коррективы в Q4 и в целом в ожидания по портфелю на крипте, но на текущий момент все еще исхожу из того, что стоит быть подстрахованным, но оставаться в позиции.
✍38❤12🔥7👍4🤝3
Пара слов о текущей ситуации в разрезе моей оценки крипто рынка и принимаемых решений:
1. Фундаментальная ситуация: нехватка мароданных по рынку труда и инфляции заставляет нервничать рынок (и меня немношк), ФРС на ближайших заседаниях может отложить принятие решений если данных будет недостаточно (хотя понятно что на руках у них будут оценки от Минтруда США, пусть и не финальные). Пока что жду двух снижений ставки и более голубиных намёков по стороны Пауэлла, но беспокоит шатдаунт в разрезе того что Фед может подождать какое-то время. Т.к. до конца месяца времени мало, любое ожидание будет воспринято рынком как негативный сигнал.
2. Внешний фон: американский рынок стоит довольно крепко, первая часть сезона отчетностей - выше ожиданий. При этом, с нетерпением ждем как отчитаются бигтехи и криптаны, там могут быть некоторые неприятные сюрпризы.
3. Межрыночная ситуация: американский доллар на локальном дне с перспективой еще сходить чуть ниже, что пока что в плюс для крипты. Золото на ATH, что в плюс крипте, но угроза резкого отказа на фоне схлопывания хайп пузыря опосредованно давит на BTC в случае реализации выноса халявщиков из драг металла.
4. Он-чейн: нет значительного давления со стороны крупных игроков, при этом с июля наблюдается перераспределение BTC от долгосрочных холдеров к краткосрочным, что является здоровой ситуацией в рамках ожиданий завершения бычьего цикла в 2025. Маржинальные позиции за последнюю неделю посхлопывались, и в моменте рынок (ритейл в первую очередь) опасается наращивать позы на фоне отсутствия роста. При этом у "китов" как были позы набраны, так и они и есть таковые.
5. Инфраструктурная ситуация: Оттоки из ETF являются нормальной реакций на волатильность и повышенные риски, и давят на настроения криптанов, однако сам по себе фактор не является однозначном медвежьим - он может сыграть через какое-то время, не сразу.
Падение прошлой недели произошло по инфраструктурным причинам а не потому что киты скинули BTC или случился какой-то жуткий негатив. Если так, то при сохранении остальных условий отыграть часть/всё произошедшее падение рынок может вполне, вопрос только времени (сколько понадобится сил и откуда пойдет отыгрыш).
6. Новостной фон: РФ-США-Украина на крипто рынок повлияют вряд ли, а вот сектор Газа продолжает немного беспокоить, хотя его роль за последние пол года значительно снизилась. В остальном, не считая возможных ледебей, всё в целом нормально.
В сухом остатке - сохраняющаяся позитивная картина до конца года с вкраплениями отдельных негативных факторов и факторов "если-то". Для меня это база для сохранения инвестиций до конца года с "рукой на пульсе" и снижением риска в волатильных низко и мелко капах.
Наверное, финальный в этом году SWR.
1. Фундаментальная ситуация: нехватка мароданных по рынку труда и инфляции заставляет нервничать рынок (и меня немношк), ФРС на ближайших заседаниях может отложить принятие решений если данных будет недостаточно (хотя понятно что на руках у них будут оценки от Минтруда США, пусть и не финальные). Пока что жду двух снижений ставки и более голубиных намёков по стороны Пауэлла, но беспокоит шатдаунт в разрезе того что Фед может подождать какое-то время. Т.к. до конца месяца времени мало, любое ожидание будет воспринято рынком как негативный сигнал.
2. Внешний фон: американский рынок стоит довольно крепко, первая часть сезона отчетностей - выше ожиданий. При этом, с нетерпением ждем как отчитаются бигтехи и криптаны, там могут быть некоторые неприятные сюрпризы.
3. Межрыночная ситуация: американский доллар на локальном дне с перспективой еще сходить чуть ниже, что пока что в плюс для крипты. Золото на ATH, что в плюс крипте, но угроза резкого отказа на фоне схлопывания хайп пузыря опосредованно давит на BTC в случае реализации выноса халявщиков из драг металла.
4. Он-чейн: нет значительного давления со стороны крупных игроков, при этом с июля наблюдается перераспределение BTC от долгосрочных холдеров к краткосрочным, что является здоровой ситуацией в рамках ожиданий завершения бычьего цикла в 2025. Маржинальные позиции за последнюю неделю посхлопывались, и в моменте рынок (ритейл в первую очередь) опасается наращивать позы на фоне отсутствия роста. При этом у "китов" как были позы набраны, так и они и есть таковые.
5. Инфраструктурная ситуация: Оттоки из ETF являются нормальной реакций на волатильность и повышенные риски, и давят на настроения криптанов, однако сам по себе фактор не является однозначном медвежьим - он может сыграть через какое-то время, не сразу.
Падение прошлой недели произошло по инфраструктурным причинам а не потому что киты скинули BTC или случился какой-то жуткий негатив. Если так, то при сохранении остальных условий отыграть часть/всё произошедшее падение рынок может вполне, вопрос только времени (сколько понадобится сил и откуда пойдет отыгрыш).
6. Новостной фон: РФ-США-Украина на крипто рынок повлияют вряд ли, а вот сектор Газа продолжает немного беспокоить, хотя его роль за последние пол года значительно снизилась. В остальном, не считая возможных ледебей, всё в целом нормально.
В сухом остатке - сохраняющаяся позитивная картина до конца года с вкраплениями отдельных негативных факторов и факторов "если-то". Для меня это база для сохранения инвестиций до конца года с "рукой на пульсе" и снижением риска в волатильных низко и мелко капах.
👍36❤20💯10✍7😢2
Виктор Першиков
Пара слов о текущей ситуации в разрезе моей оценки крипто рынка и принимаемых решений: 1. Фундаментальная ситуация: нехватка мароданных по рынку труда и инфляции заставляет нервничать рынок (и меня немношк), ФРС на ближайших заседаниях может отложить принятие…
Ну и конечно, факторы за то что прямо с текущих - прямо вниз тоже есть:
1. Дивергенции на индикаторах.
2. Слишком долгий рост - значит скоро упадёт.
3. "Примеряю шортики с близким стопом".
4. "Я щас куплю - а рынок как обычно рухнет".
5. "Виктор, ты смеялся над шортистами - теперь наша очередь смеяться".
6. AI-пузырь.
7. "Везде пузырь, биткоин стоит слишком дорого".
8. "Киты разгружаются о ритейл на текущих".
1. Дивергенции на индикаторах.
2. Слишком долгий рост - значит скоро упадёт.
3. "Примеряю шортики с близким стопом".
4. "Я щас куплю - а рынок как обычно рухнет".
5. "Виктор, ты смеялся над шортистами - теперь наша очередь смеяться".
6. AI-пузырь.
7. "Везде пузырь, биткоин стоит слишком дорого".
8. "Киты разгружаются о ритейл на текущих".
Forwarded from DEFI Scam Check
Коби о слухах, что у него состояние в $1B
В твиттере была дискуссия о том, насколько богаты те участники крипторынка, что пришли в 2013 году. Многие полагали, что Коби (основатель платформы Echo) - имеет состояние за $1B.
Вот, что ответил англичанин:
«Когда люди так смело говорят о $1B - я всегда удивляюсь, понимают ли они какой это объем денег?
Я стартовал в крипте 12 лет назад с 200$. Если бы я держал свои первые биткоины с того момента и никогда не торговал, у меня было бы примерно 300 тысяч долларов.
Если бы вместо этого с того момента я продавал на пике и покупал на дне каждого криптовалютного цикла на биткоине и не платил никаких налогов, у меня было бы примерно 6 миллионов долларов США.
Если бы я вложил всё своё состояние в ICO Ethereum и никогда не трогал эти активы, сегодня у меня было бы примерно 150 миллионов долларов до уплаты налогов.
Хотя определённо было возможно заработать больше 1 миллиарда долларов с учётом возможностей на рынке, эти версии реальности также требовали бы от меня не совершать никаких ошибок, не иметь потребности тратить деньги в реальной жизни или брать на себя чрезмерные риски через кредитное плечо.
В реальности я вырос в семье рабочего класса. У меня не было трастового фонда, и мне пришлось самому выплачивать студенческий кредит. Я работал в Tesco, пока учился в старшей школе. После университета мне нужно было платить за аренду, покрывать расходы на жизнь и в итоге купить жильё.
Я работал в стартапах за относительно небольшую зарплату в долларах, и хотя пара из них показала неплохие результаты, они всё ещё неликвидны и не стоят ничего, пока не произойдёт какой-либо выход (например, продажа компании).
Возможно, если бы я избежал пары глупых ошибок и просадок или если бы у меня было чуть больше упорства, мой ответ сегодня был бы другим. Но легко говорить это с идеальным ретроспективным взглядом. Легко увидеть, где можно было бы оптимизировать лучше, и решения, которые ты принял, кажутся глупыми, когда прошлое делает всё таким очевидным.
Правда в том, что я всегда оптимизировал свою жизнь для удовольствия и избегания полного краха. У меня никогда не было ощущения, что у меня есть финансовая подушка безопасности, поэтому я никогда не мог действовать иначе. Вероятно, у меня было бы меньше денег, если бы я пытался добавить больше риска или сильнее гнался за деньгами, потому что быть all-in со всем своим существованием — это ментальная битва, и я чувствую, что могу выиграть эту битву, только когда ставки ниже.
Пока я это пишу, возможно, я понимаю, почему люди в криптосообществе (CT) верят в то, что у меня есть $1B, потому что современное криптосообщество рассматривает криптовалюты как ферму лотерейных билетов на поздней стадии, где оптимальная стратегия — это взять кредитное плечо в 5 раз на свой портфель в надежде поймать хороший 20%-ный скачок, а затем выйти. Или буквально пойти all-in на следующую монету, о которой они услышали, что её покупает Ansem. Так что, возможно, для них, оглядываясь на графики, конечно, именно это и делали успешные люди.
В реальности я почти никогда не использую кредитное плечо (и обычно для снижения риска, а не для его увеличения — использовал его для увеличения риска, возможно, 3 раза за последние 5 лет и, может быть, 15 раз за всё время). Я никогда не иду all-in ни на что, делал это только с BTC и ETH за последнее десятилетие.
Когда я покупаю другие активы, я ограничиваю риск минимальными суммами, потому что рассматриваю их как ноль, пока не доказано обратное (то есть всегда менее 1% ликвидного портфеля). Ликвидный портфель также составляет меньший процент от общего портфеля, чтобы защититься от моих собственных ошибок в будущем.
Очевидно, я заработал много денег, я здесь уже 12 лет! Но криптосообществу не хочется слышать о «разбогатении за десятилетие».
https://x.com/cobie/status/1979787487720640862?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
В твиттере была дискуссия о том, насколько богаты те участники крипторынка, что пришли в 2013 году. Многие полагали, что Коби (основатель платформы Echo) - имеет состояние за $1B.
Вот, что ответил англичанин:
«Когда люди так смело говорят о $1B - я всегда удивляюсь, понимают ли они какой это объем денег?
Я стартовал в крипте 12 лет назад с 200$. Если бы я держал свои первые биткоины с того момента и никогда не торговал, у меня было бы примерно 300 тысяч долларов.
Если бы вместо этого с того момента я продавал на пике и покупал на дне каждого криптовалютного цикла на биткоине и не платил никаких налогов, у меня было бы примерно 6 миллионов долларов США.
Если бы я вложил всё своё состояние в ICO Ethereum и никогда не трогал эти активы, сегодня у меня было бы примерно 150 миллионов долларов до уплаты налогов.
Хотя определённо было возможно заработать больше 1 миллиарда долларов с учётом возможностей на рынке, эти версии реальности также требовали бы от меня не совершать никаких ошибок, не иметь потребности тратить деньги в реальной жизни или брать на себя чрезмерные риски через кредитное плечо.
В реальности я вырос в семье рабочего класса. У меня не было трастового фонда, и мне пришлось самому выплачивать студенческий кредит. Я работал в Tesco, пока учился в старшей школе. После университета мне нужно было платить за аренду, покрывать расходы на жизнь и в итоге купить жильё.
Я работал в стартапах за относительно небольшую зарплату в долларах, и хотя пара из них показала неплохие результаты, они всё ещё неликвидны и не стоят ничего, пока не произойдёт какой-либо выход (например, продажа компании).
Возможно, если бы я избежал пары глупых ошибок и просадок или если бы у меня было чуть больше упорства, мой ответ сегодня был бы другим. Но легко говорить это с идеальным ретроспективным взглядом. Легко увидеть, где можно было бы оптимизировать лучше, и решения, которые ты принял, кажутся глупыми, когда прошлое делает всё таким очевидным.
Правда в том, что я всегда оптимизировал свою жизнь для удовольствия и избегания полного краха. У меня никогда не было ощущения, что у меня есть финансовая подушка безопасности, поэтому я никогда не мог действовать иначе. Вероятно, у меня было бы меньше денег, если бы я пытался добавить больше риска или сильнее гнался за деньгами, потому что быть all-in со всем своим существованием — это ментальная битва, и я чувствую, что могу выиграть эту битву, только когда ставки ниже.
Пока я это пишу, возможно, я понимаю, почему люди в криптосообществе (CT) верят в то, что у меня есть $1B, потому что современное криптосообщество рассматривает криптовалюты как ферму лотерейных билетов на поздней стадии, где оптимальная стратегия — это взять кредитное плечо в 5 раз на свой портфель в надежде поймать хороший 20%-ный скачок, а затем выйти. Или буквально пойти all-in на следующую монету, о которой они услышали, что её покупает Ansem. Так что, возможно, для них, оглядываясь на графики, конечно, именно это и делали успешные люди.
В реальности я почти никогда не использую кредитное плечо (и обычно для снижения риска, а не для его увеличения — использовал его для увеличения риска, возможно, 3 раза за последние 5 лет и, может быть, 15 раз за всё время). Я никогда не иду all-in ни на что, делал это только с BTC и ETH за последнее десятилетие.
Когда я покупаю другие активы, я ограничиваю риск минимальными суммами, потому что рассматриваю их как ноль, пока не доказано обратное (то есть всегда менее 1% ликвидного портфеля). Ликвидный портфель также составляет меньший процент от общего портфеля, чтобы защититься от моих собственных ошибок в будущем.
Очевидно, я заработал много денег, я здесь уже 12 лет! Но криптосообществу не хочется слышать о «разбогатении за десятилетие».
https://x.com/cobie/status/1979787487720640862?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
X (formerly Twitter)
Cobie (@cobie) on X
@AzFlin @z0r0zzz When ppl claim this I always wonder how they think it happens, or have unrealistic expectations on how much $1bn actually is.
I joined crypto with $200. If I held my initial bitcoin since then and never traded, I would have ~$300k.
If…
I joined crypto with $200. If I held my initial bitcoin since then and never traded, I would have ~$300k.
If…
👍60❤11🌚2
DEFI Scam Check
Коби о слухах, что у него состояние в $1B В твиттере была дискуссия о том, насколько богаты те участники крипторынка, что пришли в 2013 году. Многие полагали, что Коби (основатель платформы Echo) - имеет состояние за $1B. Вот, что ответил англичанин: «Когда…
Как любил повторять матершинник Герчик: или вjobывай, или уjobывай.
✍25💯23😎7
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Про гарантии, принятие решений и субъективность в трейдинге - отрывок из пятничного стрима в рамках идущего курса.
Полагаю, что мысли могут быть интересны не только для его слушателей.
Полагаю, что мысли могут быть интересны не только для его слушателей.
🔥52🐳8❤7👍5😢1🌚1
«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю», — Зеленский"
Ну погнали, помолясь. До конца октября мало реально, но все таки - очень хочется увидеть 3000+ пунктов по индексу, этого мне с моими скромными аппетитами вполне хватит.
Исключительно бай зе руморс, вероятность договорнячка в этом году все же оцениваю как не высокую.
❤23🔥15👍5✍2💯1
Основатель nof1 объявил о запуске теста «AI Trading Showdown», в котором 6 ведущих моделей ИИ, включая Grok4, Deepseek, GPT и Claude торгуют криптоактивами с реальным капиталом. Grok4 пока выигрывает. Он открыл шорт, а затем перешёл в лонг, идеально угадав дно.
Ну наконец-то, а я уже думал когда ЧатГПТ и его братья научатся зарабатывать на бирже. Слава Б-гу что теперь не придется самому сидеть анализировать графики и рисковать, пошёл выбирать домик у моря и готовиться к безбедной жизни.
Forwarded from Банки, деньги, два офшора
Власти наконец-то объяснили, зачем нужен цифровой рубль. @bankrollo
Очень много шума, вбросов, фейков и вокруг тех или иных событий, влияющих на финрынки. Коллеги, не забывайте фильтровать информацию и помните, что одно событие или новость - тренды не задают, всегда важен комплекс факторов, по возможности близких к объективным.
💯48❤13✍11🙏2
В эту пятницу бюро трудовой статистики США должно выкатить данные по инфляции за сентябрь, в преддверии заседания ФРС в середине следующей недели. Данных по рынку труда в паблике до сих пор нет и могут не появиться до FED.
Есть риск того что до этого события рисковые истории, в первую очередь крипта, останутся на плюс-минус текущих в томительном ожидании того, будет ли Федрезерв мягок, голубин и полезен криптанам или решит "посмотреть, подождать" и поднагадит в моменте быкам.
Ждем-с🚽
Есть риск того что до этого события рисковые истории, в первую очередь крипта, останутся на плюс-минус текущих в томительном ожидании того, будет ли Федрезерв мягок, голубин и полезен криптанам или решит "посмотреть, подождать" и поднагадит в моменте быкам.
Ждем-с
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✍38👍13❤5
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥46👍22❤7😎3🙏2🤝1
Трамп be like.
Настроение всех инвесторов на всех рынках - "рыжий за*бал"
19 октября: Я встречусь с Си Цзинпинем в Южной Корее через две недели.
21 октяьря: Я скорее всего не встречусь с Си Цзинпинем.
19 октября: Встреча с Путиным состоится в Венгрии в ближайшее время.
21 октября: В обозримом будущем встреча с Путиным не состоится.
Настроение всех инвесторов на всех рынках - "рыжий за*бал"
❗️️️️️️️В России начались массовые сбои приложения FaceTime
Извините, а мошенники пенсионерам и в FaceTime звонят, да?