72,19% всех счетов на Binance с открытой позицией по Биткоину — это лонги. 🔮
@bitoracle

С начала года общий отток средств из Grayscale составил ~340к BTC на общую сумму ~$20млрд.

Таким образом запасы Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) сократились более чем в 2 раза после запуска BTC-ETF и преобразования трастового фонда GBTC в ETF, с 620тыс до 280тыс монет.

Grayscale некогда рассчитывали стать центром ликвидности Биткоин-ETF благодаря своей большой базе активов, но их преимущество в объеме быстро испарилось.

Вначале инвесторы распродавали GBTC, фиксируя прибыль, так как они купили активы с большим дисконтом — это было ключевым факторов распродаж. Но потом распродажи продолжились по другим причинам.

Страшно наблюдать за тем, как Grayscale спокойно сбрасывает в среднем по 2 тысячи BTC каждый день в течение полугода, а инвесторы переводят свои активы из GBTC в другие ETF. Это может оказаться самым большим провалом в истории Биткоина, и все потому, что Grayscale отказывается снижать комиссии в угоду собственной жадности.

Годовая комиссия за управление GBTC составляет 1,5% (в отличие от конкурентных ETF, где fee в разы меньше и не превышает 0,4%), и руководство совсем не спешит их снижать.

Бизнес-школы в будущем будут изучать, как сильно один из крупнейших держателей BTC в лице Grayscale вредил себе, постепенно снижая свое влияние на индустрию. 🔮
@bitoracle

Разрыв между поколениями в вопросах доверия к Биткоину и цифровым активам.

По результатам свежего опроса, о том что криптовалюты — отличная инвестиция, считают:
- 28% людей в возрасте от 21 до 43 лет;
- только 4% людей более зрелого возраста (44+ лет)

О доверии фондовому рынку заявляют:
- 14% молодых инвесторов;
- 41% более зрелых инвесторов.

Если старшие инвесторы предпочитают более традиционные и проверенные временем инвестиции, то молодое поколение, которое выросло в эпоху цифровых технологий, напротив, более открыто к новым, высокорисковым вложениям. 🔮
@bitoracle

Биткоин опережает все топовые криптоактивы и нарративы

Холдинг BTC снова превосходит по доходности портфель из ТОП-5/10/20/30/50 крупнейших криптоактивов по рыночной капитализации.

Более того, впервые BTC также превосходит тройку нарративов (наиболее успешных и популярных токенов, которые доминировали на рынке криптовалют в течение месяца из различных сегментов, например, мемкоины, AI и RWA).

Чем больше я изучаю данные, тем больше убеждаюсь в том, что среднестатистическому криптоинвестору следует держать в портфолио 100% BTC.

Когда рынок падает, BTC выигрывает, а когда рынок растет, BTC, чаще всего, выступает локомотивом роста.

Self-custody. Никакого риска взлома или нарушения работы смарт-контрактов. Никаких блокировок, рагпулов, венчурных фондов, разлоков, высокой инфляции.

There is no second best. 🔮
@bitoracle

Россия находится на 17-м месте в мире по количеству Биткоин-банкоматов, согласно данным CoinATMRadar на июнь 2024 года.

На долю России приходится 75 Биткоин-ATM или 0,2% от всех криптоматов в мире. 🔮
@bitoracle

Торговая и ончейн активность Runes значительно снизилась: за последние дни на долю руг приходилось всего 5% Биткоин-транзакций в сравнении с 60% двумя неделями ранее.

Несмотря на это, руны по-прежнему доминируют над токенами стандарта BRC-20. BRC-20 неожиданно потеряли почти всю свою долю рынка в одночасье после запуска Runes, несмотря на месяцы разработок.

После первоначального ажиотажа вокруг Runes и BRC-20, интерес к этим направлениям значительно снизился. В криптовалютной сфере часто наблюдается всплеск активности при запуске новых технологий, который затем уменьшается по мере насыщения рынка.

Низкая востребованность также продиктована конкуренцией с другими блокчейнами, высокими комиссиями и техническими/ограничениями сети Биткоин.

Интересно будет посмотреть, как BRC-20 и руны изменятся, когда рыночные условия улучшатся и экосистема Биткоина станет более зрелой и доступной. 🔮
@bitoracle

Исторические данные освещения Биткоина в мировых традиционных СМИ

Начиная с 2011 года, когда Биткоин, по сути, только вышел из зачаточного состояния, крупнейшие СМИ преподносили аудитории первую криптовалюту в негативном ключе.

Государственные СМИ, статистически, в 50% случаев освещали BTC в отрицательном контексте, и только в 15% публикаций прослеживались положительные настроения.

Настроения по отношению к Биткоину в частных СМИ более сдержанные и объективные, однако негативный настрой все же превалирует:
- 35% отрицательных статей;
- 25% положительных.

Можно понять, почему по сей день большинство новостных репортажей подчеркивают применение Биткоина в преступной деятельности и всячески пытаются «уберечь» массы от его использования, характеризуя цифровое золото, как рискованный и опасный актив.

Величайший провал журналистики за все время. 🔮
@bitoracle

Большинство Биткоин-майнеров, использующих современное оборудование, по-прежнему прибыльны даже с текущим уровнем цен.

Нерентабельны на данный момент майнеры с уже устаревшими асиками и ценой за свет выше 5 центов, либо те, кто майнит на новых моделях, но при стоимости электроэнергии выше 8 центов (что объективно дофига).

Старичков в майнинге такое положение дел пугать совсем не должно — в течение пары месяцев ситуация выровняется, а добытые в убыточный период битки еще несколько раз окупятся при своевременной продаже монет и оборудования на хаях. 🔮
@bitoracle

Goldman Sachs только что сообщил, что хедж-фонды агрессивно продают акции технологических компаний такими быстрыми темпами, которых мы не видели уже много лет. 🔮
@bitoracle

В свете предыдущего поста стоит отметить взаимоотношения цен BTC VS NASDAQ.

В течение нескольких лет наблюдается очень высокая корреляция Биткоина и индекса NASDAQ, которая объясняется тем, что:

• на рынке действуют одни и те же инвесторы, которые вкладываются и в BTC, и в акции компаний NASDAQ;
• общие факторы и экономические изменения, такие как процентные ставки или инфляция, влияют на оба рынка;
• техгиганты NASDAQ находятся в том же технологическом секторе, что и BTC;
• общая рыночная психология, новости и тренды оказывают воздействие на оба актива. 🔮
@bitoracle

Ленты хэшрейт (Hash Ribbons) — элитный индикатор

Ленты хэшрейта позволяют анализировать производительность майнинга BTC и его влияние на курс, дают возможность отслеживать капитуляцию майнеров и определять локальное дно.

Метрика включает две скользящие средние хэшрейта (30-дневная и 60-дневная).

Когда 30-дневная скользящая ниже 60-дневной, это означает, что майнеры начали отключать оборудование. Большое количество убыточных майнеров означает повышенное давление с их стороны на BTC (они продают большую часть или все добытые ими монеты, чтобы покрыть операционные расходы). Принудительная капитуляция и отключение этих майнеров приводит позднее к ослаблению давления продаж, что исторически создает локальные минимумы.

Когда 30-дневная скользящая средняя пересекает 60-дневную снизу вверх, это указывает на восстановление хешрейта после падения и часто предшествует росту цены Биткоина.

В настоящий момент хэшрейт активно снижается, а продажи со стороны майнеров начали ослабевать. В ближайшее время рынок майнинга стабилизируется и произойдет разворот.

Приятно наблюдать за настоящим свободным рынком в действии. 🔮
@bitoracle

Приближается июль — время роста крипто-инвестиций?

За последние 5 лет июль был одним из лучших месяцев как для Биткоина, так и для Эфира с точки зрения прироста стоимости.

Средняя доходность BTC в июле составляла 10,49%, а у ETH — 19,20%. 🔮
@bitoracle

Потери от взломов в крипто-сфере за 2 квартал 2024 года

Согласно отчету Immunefi, две крупнейших хакерских атаки за уходящий квартал нанесли ущерб в размере $360 млн, что составляет 62,8% всех потерь в Q2 2024 года.

Основной целью атак были централизованные биржи с 70% от общих потерь по сравнению с DeFi-площадками, на которые пришлось 30%.

Наибольший ущерб понесли японская биржа DMM Bitcoin ($305 млн) и турецкая торговая площадка BtcTurk ($44.6 млн).

Общие потери из-за взломов и мошенничества с начала года составили ~$921 млн, что на 24% больше по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. 🔮
@bitoracle

Биткоин и золото за последний год двигаются нога в ногу.

Высокая корреляция между физическим и цифровым золотом может свидетельствовать о том, что инвесторы рассматривают два этих актива как аналогичные «тихие гавани».

Общая траектория Биткоина и золота подчеркивает их роль в качестве альтернативных инвестиций в портфелях традиционщиков. 🔮
@bitoracle

Аналитики 10x Research считают, что Биткоин вступает в медвежью фазу, и предсказывают потенциальное падение до $55 тыс.

Согласно последнему отчету аналитической компании 10X Research, занимающейся анализом рынка криптовалют, начиная с 20 июня Биткоин вступил в нисходящий тренд. В отчете говорится, что фонды, следующие за трендом, могли занять короткие позиции, что потенциально может подтолкнуть цену к $55к.

В анализе отмечается, что реализованная волатильность тех, кто открывает короткие позиции, в настоящее время низка. Если волатильность Биткойна останется низкой или цена продолжит снижаться, размер этих коротких позиций может вырасти. В отчете также отмечается, что еженедельные и ежемесячные индикаторы сигнализируют о медвежьем развороте, предполагая, что рынок переживает широкую коррекцию. Индекс относительной силы (RSI) на недельном графике BTC падает с момента своего пика в начале марта, а ежемесячный индекс стохастика показывает закономерности, аналогичные пикам, наблюдавшимся в январе 2018 года и мае 2021 года перед падением. 🔮
@bitoracle

Текущая рыночная ситуация очень напоминает коррекцию 2019-2020 годов, что делает ее одним из наиболее вероятных сценариев.

Похожая коррекция в прошлом длилась 5 месяцев, а максимальная просадка достигала -46%.

История не обязательно будет повторяться, но учесть это наблюдение не будет лишним. 🔮
@bitoracle