چند تا نماد که با بچه های عصر بورس بررسی کردیم که پتانسیل های بالایی برای خرید دارند،در کانال هم گذاشتیم.

اگر جنگ نظامی رخ ندهد، این شرکت ها می توانند بازدهی بالاتری از شاخص کل تا شب عید نصیب تان کنند!

🆔@BourseAsr

خلاصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن یکی از زیباترین کتاب هایی که باید یکبار خوانده شود:

۱)خطای بقا:یعنی افراد دائما احتمال موفقیت خود را زیاد از حد تخمین بزنند!
با سرزدن به قبرستان، پروژه ها و سرمایه گذاری ها،شغل های زیادی خواهیدیافت که در زمان خودشان بسیار امیدوارکننده به نظر می رسیدند.قدم زدن در این قبرستان،ناخوشایند ولی برای شفاف شدن ذهنت لازم است!

۲)تایید اجتماعی:
از کنار خیابان در حال گذر هستی و میبینی همه به نقطه ای خیره شده اند، توهم فکر میکنی کار درست همین است!
مشاهده میکنی همه در حال هجوم به بورس هستند،توهم فکر میکنی کار درست همین است و میروی!
آزمایشی در دهه پنجاه توسط سالمون روان شناس مشهور انجام شد و ثابت کرد چگونه فشار جمعی می تواند بر شعور انسان تاثیر بگذارد!

۳)خطای هزینه هدر رفته:
فیلم افتضاحی بود،بعد از یک ساعت به همسرم گفتم :پاشو بریم خونه!
ولی او گفت: به هیچ وجه قرار نیست ۳۰دلارمان را دور بریزیم!
با اعتراض گفتم این توجیحی برای ماندن نیست!
پول مان همین الان هم بیهوده هدر رفته است!
چه بمانیم و چه برویم این سی دلار خرج شده است بنابراین این عامل نباید در تصمیم ما نقشی داشته باشد!
🆔@BourseAsr

#دلار

دلار چهار بار به سقف کانال بلند مدت خود خورده است و بعد اصلاح خوبی داشته است.

بار اول انتصاب همتی به عنوان رییس کل بانک مرکزی و تزریق دلار و کاهش دلار از ۲۰هزار تومان تا زیر ده تومن به صورت مقطعی و کوتاه مدت

بار دوم : پیروزی بایدن از ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری و امید به کاهش سطح تنش ها و توافق که باعث شد دلار از ۳۲ هزار تومان تا ۲۰هزار تومان اصلاح کند و چندین ماه روند نزولی داشته باشد.

بار سوم :اسفند ۱۴۰۱ بود که ایران و عربستان آشتی کردند و تنش ها در منطقه کاهش یافت و دلار از حوالی ۶۰هزار تومان تا ۴۳هزار تومان کاهش یافت که البته سریعا به بالا بازگشت!

بار چهارم: اسفند ۱۴۰۳ بود که در اوج اخبار منفی و بعد از سخنرانی آقا مبنی بر عدم مذاکره با آمریکا دلار به ۱۱۰هزار تومان رسید ولی سپس با خبر شروع مذاکرات ایران وامریکا تا ۸۰هزارتومان اصلاح کرد.

بار پنجم:سقف کانال و مقاومت فیبوناچی هر دو عدد ۱۲۰,۵۰۰ می باشند یا باید در سیاست خارجی شروع مذاکرات اتفاق بیفتد یا در داخل اتفاقی مثل اخراج فرزین یک شک موقتی ایجاد کند در غیر اینصورت وباشکست سقف کانال ،نشان میدهد که اوضاع کامل از دست درآمده!

🆔@BourseAsr

♦️رابطه شاخص کل و تورم:

برای پیش بینی عددشاخص کل در انتهای سال ۱۴۰۴ از تورم نقطه به نقطه اسفندماه ده سال اخیراستفاده کرده ایم تورم اسفند امسال را ۴۵٪ گرفته ایم.

تنهادر دوسال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ تورم اسفندکاهش اندکی داشته ولی شاخص مثبت بوده است!

امارابطه اصلی دربلندمدت ودر"انتظارات تورمی"نهفته است.

✅نسبت شاخص کل به تورم در ده سال اخیر با رشد شدید از عدد ۷,۱۵۸ به عدد ۷۳,۸۸۱ رسیده است،این به معنای آن است که بازار در طول زمان، برای هر واحد تورم، ارزش بیشتری برای سهام ها قائل شده است.

♦️♦️پیش بینی عدد شاخص کل برای انتهای سال ۱۴۰۴:

✔️روش اول:
میانگین رشد سالانه نسبت "شاخص/تورم" در 5 سال اخیر (از 1398 تا 1403) حدود 37% است.
اگر از دو داده ۷۳,۸۸۱ و نسبت شاخص/تورم استفاده کنیم،پیش بینی شاخص کل برای انتهای سال ۴,۵۸۳,۰۰۰ خواهد بود.

✔️روش دوم:
استفاده از trendline می باشد.از سال 1397 به بعد یک خط روند نمایی (Exponential Trendline) استفاده کنیم به عدد ۴,۳۰۰,۰۰۰ هزار می رسیم.

✍️در نهایت اگر جنگ نظامی رخ ندهد ،پیش‌بینی نهایی شاخص کل بورس در اسفند 1404: در محدوده 4,300,000 تا 4,600,000 خواهد بود.
(مهر ۱۴۰۴)

🆔@BourseAsr

#xau


اندیکاتور rsi در تایم ماهیانه فقط و فقط دوبار از محدوده ۹۰ عبور کرده است ، آنهم بیش از پنجاه سال قبل و حالا دوباره بعد از پنجاه سال به عدد ۹۰ رسیده است !!

بار اول در سال ۱۹۶۸ و بار دوم در سال ۱۹۷۳ !

✅بار اول بخاطر پایان سیستم برتون وودز و بحران مالی آمریکا بخاطر جنگ ویتنام!

✅بار دوم بخاطر جنگ اسراییل با اعراب و افزایش شدید قیمت نفت و تورم شدید در دنیا!

🆔@BourseAsr

✅برتون وودز چه بود ؟!

یک سیستم پولی ثابت بین المللی بود که در آن ایالات متحده متعهد شد که هر اونس طلا را با قیمت ۳۵ دلار ثابت در دنیا نگه دارد.

✅چرا از بین رفت؟

اعتماد به دلار در جامعه جهانی از بین رفت(مثل اوضاع ریال در کشور ما)

کسری تراز تجاری آمریکا و چاپ پول

جنگ ویتنام و هزینه های شدید جنگ

کشورها و بانک‌های مرکزی (به‌ویژه سوئیس) که انبوهی از دلار در اختیار داشتند، شروع به درخواست تبدیل دلارهای خود به طلا از خزانه‌داری آمریکا کردند.ذخایر طلا به سرعت کاهش یافت.

در نهایت در سال ۱۹۷۱ نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا از این سیستم پولی جدا شد و قیمت طلا آزاد شد.

🆔@BourseAsr

♦️ورود و خروج پول (۱۴۰۴,۰۷,۱۲):

✔️خروج پول از درآمد ثابت ها ۳۱۳میلیارد تومان
✔️خروج پول از صندوق های طلا ۹۰۰میلیارد تومان
✔️ورود پول به بازار سرمایه ۲۲۰۱ میلیارد تومان
✔️ارزش خرد معاملات بازار سرمایه : ۶همت

♦️در مجموع هفته گذشته و امروز(بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه) بازار سرمایه بیشترین ورود پول ، صندوق های درامدثابت بیشترین خروج پول و صندوق های طلا در مجموع تغییر محسوسی نداشته اند!

🆔@BourseAsr

#price saffron dollars 💰

✅نرخ تعادلی زعفران : ۱۲۱۱ دلار

♦️قیمت دلاری زعفران با قیمت تعادلی خود فاصله چشمگیری گرفته است و این اختلاف برای اولین بار در دو سال اخیر به ۱۸٪ رسیده است.

♦️حال اگر برای محاسبه قیمت دلاری زعفران به جای گواهی سپرده های موجود در بازار از میانگین قیمت های زعفران امسالی(میانگین کیلویی ۱۳۵میلیون) کمک بگیریم ،به عدد ۱۱۶۹ دلار می رسیم که باز هم ۴٪ کمتر از نرخ تعادلی قیمت می خورد!

🆔@BourseAsr

#تحلیل حساسیت زعفران/ دلار

در این تحلیل سه پیش فرض محتاطانه ، عادی و خوش بینانه برای قیمت دلاری زعفران در نظر گرفته ایم و برای نرخ دلار نیز پنج پیش فرض در نظر گرفته ایم.

✅قیمت ۱۱۰۰ دلاری : در محتاطانه ترین حالت فرض کنیم، تولید زعفران بسیار بیشتر از سال های اخیر خواهد بود ،با نرخ های مختلف دلار قیمت زعفران باید بین کیلویی ۱۲۱ تا ۱۵۶ میلیون تومان باشد.

✅قیمت ۱۲۰۰ دلاری: اگر مثل هر سال برداشت زعفران تفاوت چندانی با سالیان گذشته نداشته باشد ،با نرخ های مختلف دلار قیمت زعفران باید بین کیلویی ۱۳۲ تا ۱۵۶ میلیون تومان باشد.

✅قیمت ۱۳۰۰ دلاری : اگر امسال کاهش محسوسی در برداشت زعفران داشته باشیم ، با نرخ های مختلف دلار قیمت زعفران باید بین کیلویی ۱۴۳ تا ۱۶۹ میلیون تومان باشد.

در نهایت اینکه بنظر زعفران در این روزها زیادی ارزان نرخ می خورد و که میتواند این عقب ماندگی به زودی با اتمام فصل برداشت(در آبان) جبران شود.

🆔@BourseAsr

#صندوق های اهرمی

♦️بازدهی خوب صندوق های اهرمی در یکماه اخیر!
میانگین بازدهی ۲۱٪ بوده است و بیشترین بازدهی مربوط می شود به سه صندوق
✔️موج : ۲۸,۳۵٪
✔️توان : ۲۷,۸۹٪
✔️شتاب : ۲۴٪

♦️این در حالی است که اهرمی ها چند روز قبل از مثبت شدن بازار سرمایه شروع به حرکت کردند و اگر از ابتدای شهریور محاسبه کنیم برای مثال صندوق اهرم بازدهی ۴۲٪ داشته است.

♦️این بازدهی در حالی است که صندوق های اهرمی هنوز با سقف اردیبهشت ماه فاصله زیادی دارند!

🆔@BourseAsr

#صندوق های اهرمی

با اینکه صندوق های اهرمی در یکماه اخیر بازدهی مناسبی داشته اند اما هنوز بیشتر آنها حباب منفی دارند و فاصله زیادی با سقف های خود قبل از جنگ ۱۲ روزه دارند!

✅بیشترین حباب منفی مربوط می شود به سه صندوق :
بیدار : ۷٪
شتاب : ۶٪
جهش : ۵,۶۷٪

🆔@BourseAsr

#بورس کالا

✔️قیمت مس جهانی : ۱۰,۷۱۵
✔️قیمت پایه : ۷,۴۹۱,۰۰۰
✔️قیمت معامله شده : ۱۰,۳۳۱,۰۰۰
✅دلار معامله شده : ۹۶,۴۰۰
✅دلار معامله شده هفته قبل☝️ : ۸۶,۷۰۰

✔️میزان عرضه : ۳۰۰۰ تن
✔️میزان تقاضا : ۵۵۲۰ تن

درصد تغییر نرخ نسبت به هفته گذشته ☝️:۳۷٪
این در حالی است که هفته گذشته نیز نسبت به آخرین حراج در بورس کالا ۲۳٪ افزایش نرخ در کاتد مس فملی شاهد بودیم.


🆔@BourseAsr

مس جهانی / طلا جهانی

♦️نسبت مس به طلا در بدترین دوران تاریخ
در چهل سال اخیر
این نسبت هیچ موقع آنقدر زیاد نبوده است.

♦️طلا دارایی امن محسوب می شود ،وقتی ریسک های نظامی و اقتصادی و رکود وبحران مالی به وجود می آید رشد می کند

✔️مس به عنوان لیدر فلزات اساسی وقتی اقتصاد دنیا علی الخصوص چین به رونق می افتد رشد میکند.بورس ایران به قیمت های جهانی فلزات اساسی بسیار همبستگی بالایی دارد.

♦️در حال حاضر قیمت فلزات اساسی مس ،روی ،قلع و.... که بیشتر در صنایع استفاده می شوند ،نسبت به طلا جهانی بسیار ارزان قیمت می خورند!

🆔@BourseAsr

#مس جهانی

✅Copper : 10,626

♦️در سال ۲۰۲۱(۱۴۰۱) تا ۱۰,۷۰۰ دلار رشد کرد و سپس با شروع مشکلات اقتصادی چین و افزایش نرخ های بهره در کل دنیا و رکود جهانی وارد یک دوره ریزش تا ۷۹۰۰ دلار شد .
حال دوباره به سقف تاریخی خود نزدیک شده است !

♦️مس جهانی اگر بتواند بالای ۱۱,۰۰۰ هزار دلار تثبیت نماید سقف تاریخی شکسته شده و این می تواند نشانه ای باشد مبنی بر خروج چین(بزرگترین مصرف کننده مس) از رکود و شروع یک دوره رونق اقتصاد جهانی !

♦️این دوره می تواند با کاهش تب و تاب طلا جهانی همراه شود.

♦️بورس ایران شدیداً کامودیتی محور است و رشد مس،سرب ،روی می تواند تاثیر خوبی بر بازار داشته باشد!

❌فعلا تا زمانی که مس بالای ۱۱هزار دلار تثبیت نکند صرفا حدس و گمانه زنی می باشد.

🆔@BourseAsr

#سحرخیز

♦️صندوق سحرخیز بعد از شکست سقف کانال مدتی است در حال پولبک به سقف شکسته شده می باشد.

♦️اگر صندوق سحرخیز مجددا به زیر کانال شکسته شده نفوذ نکند ، اهداف خوبی برای صعود خواهد داشت و مسیر کاملا صعودی خواهد بود!

✔️مقاومت اول : ۵۵,۸۱۳

❌حد ضرر: تثبیت زیر ۴۷,۰۰۰

🆔@BourseAsr

#صندوق سحرخیز

♦️پرتفو صندوق سحرخیز در انتهای شهریور ۱۴۰۴ :
✔️گواهی سپرده زعفران : ۷۴٪
✔️سپرده بانکی : ۲۵٪
✔️اوراق مشارکت : ۱٪

♦️درصد زعفران موجود در صندوق :

✔️نگین سحرخیز : ۶۳٪
✔️نگین وحدت جام : ۷,۶۹٪
✔️تروند قاینات : ۲,۴۴٪
✔️نگین ملل : ۱,۴۵٪

♦️در شهریور ۹۳,۴۴۳ کیلوگرم نگین سحرخیز فروخته است که احتمال بسیار زیاد برای تامین نقدینگی در فصل برداشت بوده است.

♦️سپرده بانکی زیاد و موجودی گواهی زعفران کم شده است که دلیل اصلی آن نزدیک شدن به فصل برداشت و نیاز به تامین نقدینگی می باشد.


🆔@BourseAsr

خلاصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن(ادامه قسمت قبل☝️)

♦️خطاهای هزینه هدر رفته :

دوستم سالیان سال با دختری رابطه عاشقانه داشت.دختر بارها به او خیانت کرده بود و هربار دوستم او را می بخشید دوباره به رابطه بازمیگشت!
دوستم می‌گفت : انرژی و زمان زیادی صرف این رابطه کرده ام و کنارگذاشتنش کار اشتباهی است!
خطرناک ترین حالت خطای هزینه هدر رفته زمانی است که پول ،انرژی وعشق زیادی صرف چیزی کرده باشی!
این هزینه کردن دلیلی می شود برای ادامه دادن حتی اگر شانس شکست را زیاد بدانیم!
سرمایه گذاران اغلب قربانی خطای هزینه هدررفته اند!
بیشتر وقت وتصمیم های تجاری شأن را براساس قیمت خرید میگیرند!
آنها میگویند: پول بسیار زیادی بخاطر این سهم از دست داده ام،الان نمیتوانم بفروشم!
درحالی که قیمت خرید نباید هیچ نقشی در تصمیم شما داشته باشد و مهم عملکرد آینده سهم است!
به طور طعنه آمیزی هرچه یک دارایی ضرر بیشتری بدهد، سرمایه گذاران تمایل بیشتری به نگه داری دارند!
البته ممکن است دلایل خوبی برای نگه داری داشته باشید در کل برای تصمیم گیری منطقی باید هزینه هایی را که تا امروز کرده آید را فراموش کنید و فقط و فقط به آینده ادامه این رابطه یا شغل یا سرمایه گذاری فکر کنید!

♦️اثر مقایسه:

تحقیقات نشان میدهد مردم حاضرند برای صرفه جویی ده دلاری در غذا، ده دقیقه بیشتر راه بروند اما همان مردم حاضر نیستند برای صرفه جویی ده دلاری در خرید یک دست کت و شلوار هزار دلاری، ده دقیقه بیشتر راه بروند!
یک رفتار غیرمنطقی چون ده دقیقه ،ده دقیقه است و ده دلار ،ده دلار!
در اکثر حراج های فروشگاهی از این ترفند استفاده می کنند!
بنظرت لباسی که ۱۰۰ دلار بوده وحالا با ۲۰٪ آف به ۸۰دلار رسیده است با لباسی که از اول ۸۰دلار بوده است ،فرق می کند؟!مردم در کدام حالت بیشتر وسوسه به خرید می شوند؟!

🆔@BourseAsr

#پیش فروش سکه

♦️امروز پنجمین مرحله پیش فروش سکه برگزار می شود وزمان ثبت سفارش از ساعت ۸ تا ۱۶ خواهد بود.

♦️سکه ها همگی ضرب سال ۱۳۸۶ می باشند.

♦️هر شخص حقیقی می‌تواند نهایتا ۱۵ سکه(سه سکه تمام،۵ نیم سکه،۷ ربع سکه) خرید کند!

♦️یک تفاوت عمده این پیش فروش با دفعات گذشته این است سکه ها هیچ دامنه قیمتی ندارند و باید خودمان با توجه به شرایط قیمت گذاری کنیم.
اولویت خرید نیز با قیمت های بالاتر می باشد.

♦️اما چه قیمتی ثبت سفارش انجام دهیم؟!

در حراج ماه گذشته نرخ معاملات انجام شده با نرخ روز بازار تفاوت ۱۰٪ در هر سه قطعه داشتند.

حال ما همانطور که در تصویر می بینید قیمت های پیشنهادی را با همان اختلاف ۱۰٪ محاسبه کرده ایم.

برای اینکه بدانیم کدام یک از سه نوع سکه بهتر است حباب سکه را ،درصورت خرید، در آن قیمت ها محاسبه کرده ایم.

♦️در جدول آخر برای نرخ تنزیل از سود ۳٪ استفاده کرده ایم به این معنا که اگر در نرخ های مدنظر خرید کنیم حداقل سود بانکی مان در این مدت چقدر می شود.

حال برای خرید هرچه قیمت بالاتری قرار دهیم خب قطعا شانس برنده شدن مان بیشتر است.این قیمت هایی که اعلام کردیم صرفا پیشنهاد بود.

🆔@BourseAsr

#ربع سکه

✅حباب ربع سکه :۷,۲۴۵,۰۰۰

نمودار حباب ربع سکه را مشاهده میکنید و سه عدد مهم :

♦️حمایت ۴,۲۰۰,۰۰۰ : در سه سال اخیر این محدوده کف حمایتی حباب بوده است که هر موقع به این اعداد رسیده است هم زمان خوبی برای خرید ربع سکه و هم زمان خوبی برای تبدیل دیگر دارایی های طلایی به ربع سکه بوده است.

♦️محدوده ۶,۵۰۰,۰۰۰ : در یکسال اخیر کف حباب سکه بالاتر آمده و به محدوده ۶ تا ۶,۵۰۰ رسیده است .

♦️محدوده ۹,۵۰۰,۰۰۰ : اگر ربع سکه را بالاتر از حباب ۹ میلیون بخرید کار اشتباهی است.محدوده اشباع حباب ربع سکه در این حوالی می باشد که موقع خوبی برای فروش و یا تبدیل آن به دیگر دارایی های طلا که حباب کمتری دارند ، می باشد!

❌لازم به ذکر است قبل از اتفاقات سیاسی در غزه وبالاگرفتن تنش های نظامی حباب ربع سکه کمتر از یک میلیون تومان بود!

🆔@BourseAsr

#شاخص کل - قسمت ۱

♦️برای اینکه بتونیم دقیق تر بازار بورس را تحلیل کنیم یه کامبک بزنیم به یکروز قبل جنگ ۱۲ روز که دقیقا شاخص ۲,۹۹۰,۰۰۰ هزار بود

♦️تکنیکالی روند کاملا صعودی و پولبک و اصلاح طبیعی تا خط روند و آماده برای شروع یک موج جدید صعودی!

♦️اما به یکباره بدترین اتفاق ممکن برای بازار افتاد و جنگ شد!
شاخص کل ۲۰٪ و خیلی سهم ها بین ۳۰٪ تا ۵۰٪ اصلاح کردند !

✅اما یک سوال اگر جنگی رخ نمی داد بعد از گذشت پنج ماه عدد شاخص بنظرتون چند بود؟!🤔

(بریم قسمت دوم )👇

🆔@BourseAsr