لیر/ریال

✅لیر ترکیه : ۲۷,۶۵۰

♦️گارد حرکتی لیر ترکیه صعودی است و اگر از محدوده ۲۸هزار ریال بگذرد(احتمالش هست) ،مقاومت بعدی در حوالی ۳۱ تا ۳۲ هزار ریال خواهد بود!

♦️احتمالا به زودی شاهد کاهش ۱۰٪ ریال نسبت به لیر ترکیه خواهیم بود که برای دوستانی که قصد سفر یا مبادلات مالی با کشور همسایه دارند، حائز اهمیت خواهد بود!

♦️در پنج سال اخیر ترکیه با وجود تورم افسارگسیخته مثل ایران ولی تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد ۸۸٪ داشته است ولی ایران به لطف فروش نفت تنها ۵۴٪ رشد داشته است.

♦️ایران در تله رکود تورمی و ترکیه در تله رشد تورمی گرفتار شده اند ودر کل مردم ترکیه به نسبت ما ایرانی ها رفاه بیشتری دارند!

✔️ایران= تورم بالا+ رشد پایین
✔️ترکیه =تورم بالا +رشد بالا

❌یکی از مهمترین دلایل سیاست های قیمت گذاری دستوری در ایران می باشد.


🆔@BourseAsr

#نقشه بازار
دلار :۱۱۵,۶۶۰
سکه: ۱۱۵,۴۸۵,۰۰۰
طلا ۱۸عیار: ۱۰,۹۰۲,۰۰۰
انس طلا: ۳۸۸۱
شاخص کل: ۲,۷۲۸,۴۸۳

با نرخ تورم ۴۵٪ و نرخ بهره ۳۵٪ قطعا سرمایه گذاران درامدثابت ها بعد از این امارها بازنده خواهند بود،به همین دلیل چند روزی می شود که خروج پول از صندوق های درآمد ثابت داریم.

دیروز یک خبر اومد که در جنگ ۱۲ روزه دولت ۲۵۰همت تنخواه از بانک مرکزی گرفته چیزی حدود ۲۰٪ پایه پولی که عدد بسیار بزرگی است و خود این تنخواه تورم را دو چندان خواهد کرد.پر واضح است که کشور ما در این شرایط اقتصادی کشش یک جنگ طولانی مدت را ندارد!

تکنیکالی وبا توجه به نقدینگی در محدوده ۱۱۵ تا ۱۲۰ که از قبل گفته ایم دلارمیتواند استپ هرچند کوتاه مدت حداقل داشته باشد.

♦️بازار سرمایه:
دیروز ۱۴همت وامروز ۱۳همت ارزش خرد معاملات بود،بعداز جنگ ۱۲روز تنها یک روز آنهم توسط صندوق تثبیت بازار برای جمع شدن صفوف فروش ارزش معاملات به این اعداد رسید.
درحالت عادی آخرین باری که بازار این ارزش معاملات را به خوددیده بود،در اردیبهشت امسال و قبل جنگ ۱۲ روز بود!
(قسمت اول )

🆔@BourseAsr

شاید در حال حاضر با توجه به میزان ریسک پذیری افراد ترکیبی از صندوق های طلا وسهام پرتفو برنده باشد.برای مثال اگر ریسک پذیری بالایی دارید به سهام وزن بیشتر و اگر کم ریسک تر عمل میکنید به طلا وزن بیشتر و اگر خطر جنگ را زیاد می دانید، بورس را حذف کنید.

تحریم برای بورس هیچ موقع بد نبوده در سال ۹۷ نیر که اوج تحریم ها را توسط ترامپ اتفاق افتاد،بورس بازدهی بالایی داشت و اتفاقا دولت برای اینکه بخشی از نقدینگی را از طلا و دلار خارج کند می تواند در زمین بورس بازی کند کاری که در گذشته انجامش داده است.


🆔@BourseAsr

7️⃣آنچه که بازارها را به حرکت در می آورد:

در کوتاه مدت ،سنتیمنت
در بلند مدت سودآوری و درآمد


🆔@BourseAsr

#بجهرم

قیمت : ۱۷۲۵

♦️یک مثلث تشکیل داده است که هربار کف ها بالا و بالاتر آمده اند که پتانسیل رشد قیمتی را نشان میدهد.
بنظر هدف اول سقف مثلث و هدف بعدی در صورت شکست سقف مثلث مقاومت ۳۱۵۰ می باشد.

♦️از عجایب اینکه این سهم در سال ۹۸ و با دلار ۲۵هزار تومانی در همین قیمت توسط کارشناسان ارزش گذاری، قیمت گذاری و عرضه اولیه شد وحالا بعد از ۶ سال و رسیدن دلار به ۱۱۰هزار تومان هنوز در همان قیمت ارزش گذاری می شود!!

✔️فاصله تا سقف ۹۹ : ۷۵٪
✔️فاصله تا سقف ۱۴۰۱ : ۴۵٪

♦️مقاومت ها:

✔️۲۱۵۰
✔️۳۱۵۰

🆔@AsrBourse_Family

#بجهرم

♦️نیروگاه بجهرم ۱۶۵٪ افزایش فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.(هنوز گزارش شهریور نیامده است ،ما از میانگین پنج ماه اخیر برای برآورد فروش شهریور استفاده کرده ایم)

♦️دو محصول اصلی شرکت یعنی «انرژی الکترونیکی» و «فروش در بورس انرژی» نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۷۹٪ و ۴۶٪ افزایش نرخ گرفته اند.این درحالی است که تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه ۴۵,۳٪ بود.پس شرکت بهتر از تورم عمل کرده است!

♦️پیش بینی ما این است که تا انتهای سال بتواند حدود ۴۵تومان سود بسازد.
با توجه به زمین و ارزش جایگزینی بالایی که تمام نیروگاهی ها دارند ،عموما یک واحد بیشتر از p,e میانگین بازار قیمت می خورند.

اگر p,e : ۶ به این سهم بدهیم، حداقل قیمتش ۲۷۰۰ خواهد بود !

🆔@BourseAsr_Family

#فاذر

یکی از شارپ ترین سهم های بازار می باشد با بتا ۱,۸ یعنی نزدیک به دوبرابر شاخص کل چه در صعود و چه در نزول رشد یا ریزش می‌کند!

پس اگر بازار را صعودی می دانید بخرید واگر نزولی پرهیز کنید!

کف دوقلو ریزی تشکیل داده و آماده برای یک رشد.
حدضرر هم که کاملا مشخص است ،تثبیت زیر ۷۰۰

♦️مقاومت ها:
✔️۱۱۵۰
✔️۱۵۳۰
✔️۳۵۲۵

✔️اختلاف با سقف ۹۹ : ۶۶٪
✔️اختلاف با سقف ۱۴۰۲: ۷۶٪


🆔@BourseAsr_Family

#فاذر

♦️در ایران تنها شرکتی هست که بویلر نیروگاهی میزند و رقبای شرکت بسیار ضعیفتر از خود شرکت هستند.
♦️بویلر قطعه مهم در تمامی صنایع نیروگاهی اعم از نیروگاه های خورشیدی یا گازی می باشد.مشکل اصلی کشور هم که برق می باشد.

♦️فاراک وفاذر دو قلوه‌ای افسانه ای هستند با یک تفاوت فاذر در صنعت نیروگاهی نیز فعالیت دارد ولی فاراک بیشتر پروژه های نفت و گاز و مخازن تحت فشار را انجام میدهد.

♦️فاذر ۵۰٪ رشد در فروش داشته است و این روند ادامه خواهد داشت!

♦️دو روز پیش مصوبه هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی آمد که توسط کارشناس باید انجام شود.

اگر سرانگشتی حساب کنیم، در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۷۱۸٪ افزایش سرمایه داشته است و اگر بعداز چهار سال حداقل نصف این عدد افزایش سرمایه دهد(که بیشتر خواهد بود) قیمت تئوریک سهم زیر ۱۰تومن خواهد بود😄

🆔@BourseAsr_Family

#وامیر

♦️پرتفو:

۵۰٪ کاما
۱,۵٪ فزر
۲۶٪فسوژ
۱۰۰٪ توسعه املاک و ساختمان امیر

♦️Nav:

ناو شرکت به ازای هر سهم ۹۳۵۰ می باشد.
p,nav : 33%

♦️این شرکت نیز اولین بار در سال ۱۴۰۰ در قیمت ۴۰۰۰ریال در بازار قیمت خورد و اکنون ۲۵٪ زیر آن قیمت در حال معامله می باشد.

♦️بزرگترین مشکل وامیر حجم مبنا بالای سهم بود که به نظر با قانون جدید حجم مبنا سهام بازار پایه ،این مشکل حل شود.

در صورتی که بتواند محدوده ۳۰۰۰ را بشکند روند صعودی تایید خواهد شد.
♦️مقاومت ها:
✔️۴۰۵۰
✔️۵۶۶۲

🆔@BourseAsr_Family

#بتهران

♦️شخصا شرکت های بیمه اتکایی رو دوست دارم ،حاشیه سود این شرکت ها به مراتب بیشتر از بیمه های معمولی است.

♦️بتهران شرکتی تازه تاسیس می باشد که قسمتی از سرمایه خود را با پذیره نویسی در فرابورس تامین کرد.

♦️شرکت رشدی که در سه ماهه نخست ۱۲۰۵۸٪ رشد در سود خالص داشت و این روند تا زمانی که کم کم به دوره بلوغ خود نزدیک شود ادامه خواهد داشت.

♦️چون سابقه فعالیت این تیپ شرکت ها کم می باشد تخمین دقیقی از سود نمی شود انجام داد ولی حوالی ۸۰ تا ۱۰۰ تومان قابلیت سود سازی دارد.
اگر سود را ۸۰ تومان در نظر بگیریم و p,e : ۴,۵ به شرکت بدهیم حداقل قیمت این سهم حوالی ۳۶۰۰ می باشد.

♦️به زودی نیروگاه خورشیدی برقی شرکت در استان یزد افتتاح خواهد شد و به زودی به بازار اصلی فرابورس منتقل خواهد شد!

مقاومت سقف کانال : ۳۲۶۰

🆔@BourseAsr_Family

چند تا نماد که با بچه های عصر بورس بررسی کردیم که پتانسیل های بالایی برای خرید دارند،در کانال هم گذاشتیم.

اگر جنگ نظامی رخ ندهد، این شرکت ها می توانند بازدهی بالاتری از شاخص کل تا شب عید نصیب تان کنند!

🆔@BourseAsr

خلاصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن یکی از زیباترین کتاب هایی که باید یکبار خوانده شود:

۱)خطای بقا:یعنی افراد دائما احتمال موفقیت خود را زیاد از حد تخمین بزنند!
با سرزدن به قبرستان، پروژه ها و سرمایه گذاری ها،شغل های زیادی خواهیدیافت که در زمان خودشان بسیار امیدوارکننده به نظر می رسیدند.قدم زدن در این قبرستان،ناخوشایند ولی برای شفاف شدن ذهنت لازم است!

۲)تایید اجتماعی:
از کنار خیابان در حال گذر هستی و میبینی همه به نقطه ای خیره شده اند، توهم فکر میکنی کار درست همین است!
مشاهده میکنی همه در حال هجوم به بورس هستند،توهم فکر میکنی کار درست همین است و میروی!
آزمایشی در دهه پنجاه توسط سالمون روان شناس مشهور انجام شد و ثابت کرد چگونه فشار جمعی می تواند بر شعور انسان تاثیر بگذارد!

۳)خطای هزینه هدر رفته:
فیلم افتضاحی بود،بعد از یک ساعت به همسرم گفتم :پاشو بریم خونه!
ولی او گفت: به هیچ وجه قرار نیست ۳۰دلارمان را دور بریزیم!
با اعتراض گفتم این توجیحی برای ماندن نیست!
پول مان همین الان هم بیهوده هدر رفته است!
چه بمانیم و چه برویم این سی دلار خرج شده است بنابراین این عامل نباید در تصمیم ما نقشی داشته باشد!
🆔@BourseAsr

#دلار

دلار چهار بار به سقف کانال بلند مدت خود خورده است و بعد اصلاح خوبی داشته است.

بار اول انتصاب همتی به عنوان رییس کل بانک مرکزی و تزریق دلار و کاهش دلار از ۲۰هزار تومان تا زیر ده تومن به صورت مقطعی و کوتاه مدت

بار دوم : پیروزی بایدن از ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری و امید به کاهش سطح تنش ها و توافق که باعث شد دلار از ۳۲ هزار تومان تا ۲۰هزار تومان اصلاح کند و چندین ماه روند نزولی داشته باشد.

بار سوم :اسفند ۱۴۰۱ بود که ایران و عربستان آشتی کردند و تنش ها در منطقه کاهش یافت و دلار از حوالی ۶۰هزار تومان تا ۴۳هزار تومان کاهش یافت که البته سریعا به بالا بازگشت!

بار چهارم: اسفند ۱۴۰۳ بود که در اوج اخبار منفی و بعد از سخنرانی آقا مبنی بر عدم مذاکره با آمریکا دلار به ۱۱۰هزار تومان رسید ولی سپس با خبر شروع مذاکرات ایران وامریکا تا ۸۰هزارتومان اصلاح کرد.

بار پنجم:سقف کانال و مقاومت فیبوناچی هر دو عدد ۱۲۰,۵۰۰ می باشند یا باید در سیاست خارجی شروع مذاکرات اتفاق بیفتد یا در داخل اتفاقی مثل اخراج فرزین یک شک موقتی ایجاد کند در غیر اینصورت وباشکست سقف کانال ،نشان میدهد که اوضاع کامل از دست درآمده!

🆔@BourseAsr

♦️رابطه شاخص کل و تورم:

برای پیش بینی عددشاخص کل در انتهای سال ۱۴۰۴ از تورم نقطه به نقطه اسفندماه ده سال اخیراستفاده کرده ایم تورم اسفند امسال را ۴۵٪ گرفته ایم.

تنهادر دوسال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ تورم اسفندکاهش اندکی داشته ولی شاخص مثبت بوده است!

امارابطه اصلی دربلندمدت ودر"انتظارات تورمی"نهفته است.

✅نسبت شاخص کل به تورم در ده سال اخیر با رشد شدید از عدد ۷,۱۵۸ به عدد ۷۳,۸۸۱ رسیده است،این به معنای آن است که بازار در طول زمان، برای هر واحد تورم، ارزش بیشتری برای سهام ها قائل شده است.

♦️♦️پیش بینی عدد شاخص کل برای انتهای سال ۱۴۰۴:

✔️روش اول:
میانگین رشد سالانه نسبت "شاخص/تورم" در 5 سال اخیر (از 1398 تا 1403) حدود 37% است.
اگر از دو داده ۷۳,۸۸۱ و نسبت شاخص/تورم استفاده کنیم،پیش بینی شاخص کل برای انتهای سال ۴,۵۸۳,۰۰۰ خواهد بود.

✔️روش دوم:
استفاده از trendline می باشد.از سال 1397 به بعد یک خط روند نمایی (Exponential Trendline) استفاده کنیم به عدد ۴,۳۰۰,۰۰۰ هزار می رسیم.

✍️در نهایت اگر جنگ نظامی رخ ندهد ،پیش‌بینی نهایی شاخص کل بورس در اسفند 1404: در محدوده 4,300,000 تا 4,600,000 خواهد بود.
(مهر ۱۴۰۴)

🆔@BourseAsr

#xau


اندیکاتور rsi در تایم ماهیانه فقط و فقط دوبار از محدوده ۹۰ عبور کرده است ، آنهم بیش از پنجاه سال قبل و حالا دوباره بعد از پنجاه سال به عدد ۹۰ رسیده است !!

بار اول در سال ۱۹۶۸ و بار دوم در سال ۱۹۷۳ !

✅بار اول بخاطر پایان سیستم برتون وودز و بحران مالی آمریکا بخاطر جنگ ویتنام!

✅بار دوم بخاطر جنگ اسراییل با اعراب و افزایش شدید قیمت نفت و تورم شدید در دنیا!

🆔@BourseAsr

✅برتون وودز چه بود ؟!

یک سیستم پولی ثابت بین المللی بود که در آن ایالات متحده متعهد شد که هر اونس طلا را با قیمت ۳۵ دلار ثابت در دنیا نگه دارد.

✅چرا از بین رفت؟

اعتماد به دلار در جامعه جهانی از بین رفت(مثل اوضاع ریال در کشور ما)

کسری تراز تجاری آمریکا و چاپ پول

جنگ ویتنام و هزینه های شدید جنگ

کشورها و بانک‌های مرکزی (به‌ویژه سوئیس) که انبوهی از دلار در اختیار داشتند، شروع به درخواست تبدیل دلارهای خود به طلا از خزانه‌داری آمریکا کردند.ذخایر طلا به سرعت کاهش یافت.

در نهایت در سال ۱۹۷۱ نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا از این سیستم پولی جدا شد و قیمت طلا آزاد شد.

🆔@BourseAsr

♦️ورود و خروج پول (۱۴۰۴,۰۷,۱۲):

✔️خروج پول از درآمد ثابت ها ۳۱۳میلیارد تومان
✔️خروج پول از صندوق های طلا ۹۰۰میلیارد تومان
✔️ورود پول به بازار سرمایه ۲۲۰۱ میلیارد تومان
✔️ارزش خرد معاملات بازار سرمایه : ۶همت

♦️در مجموع هفته گذشته و امروز(بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه) بازار سرمایه بیشترین ورود پول ، صندوق های درامدثابت بیشترین خروج پول و صندوق های طلا در مجموع تغییر محسوسی نداشته اند!

🆔@BourseAsr

#price saffron dollars 💰

✅نرخ تعادلی زعفران : ۱۲۱۱ دلار

♦️قیمت دلاری زعفران با قیمت تعادلی خود فاصله چشمگیری گرفته است و این اختلاف برای اولین بار در دو سال اخیر به ۱۸٪ رسیده است.

♦️حال اگر برای محاسبه قیمت دلاری زعفران به جای گواهی سپرده های موجود در بازار از میانگین قیمت های زعفران امسالی(میانگین کیلویی ۱۳۵میلیون) کمک بگیریم ،به عدد ۱۱۶۹ دلار می رسیم که باز هم ۴٪ کمتر از نرخ تعادلی قیمت می خورد!

🆔@BourseAsr